| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.98 | 4.42 | 3.09 | 1.44 |
| 同类平均 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.25 | 2.61 | 2.60 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 3 | 23 | 79 | 30 |
| 同类基金数量 | 399 | 434 | 466 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.29 | 0.91 | 1.84 | 2.01 | 2.27 | 1.37 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.37 | 0.80 | 1.73 | 1.79 | 2.04 | 1.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 83 | 86 | 89 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.41% | 0.49% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.19% | -0.20% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.14% | 0.11% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | 1.79 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于21%同类 | 9.55 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于9%同类 | 5.24 | 15.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×60%＋中债综合财富（1-3年）指数收益率×20%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.61 | 0.84 |
Beta系数 | 0.66 | 1.92 | 0.43 |
Alpha % | -0.12 | -0.64 | 0.13 |
超额收益 % | -0.79 | 0.22 | -1.24 |
跟踪误差 % | 0.39 | 0.45 | 0.79 |
信息比率 | -0.31 | 0.50 | -0.97 |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102584054 | 25大兴发展MTN003 | 6.23% |
| 102584297 | 25南航股MTN009 | 6.23% |
| 240202 | 24国开02 | 6.19% |
| 524635 | 26申证D2 | 6.14% |
| 244665 | 26GTHTS1 | 6.13% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 55.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 20.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 013804 | 2021-11-22 | 5.22亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.60% | 1 |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 013805 | 2021-11-22 | 0.90亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.00% | 1 |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 013806 | 2021-11-22 | 1.41亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.00% | 1 |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 013807 | 2021-11-22 | 2.32亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-14 | |
| 2 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-09-14 | |
| 3 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-08-27 | |
| 5 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-27 | |
| 6 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-25 | |
| 7 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 财通证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 9 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |