| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.97 | 4.42 | 3.10 | 1.44 |
| 同类平均 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.25 | 2.61 | 2.60 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 4 | 23 | 79 | 29 |
| 同类基金数量 | 399 | 434 | 466 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.31 | 0.90 | 1.61 | 1.90 | 2.27 | 1.23 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.35 | 0.86 | 1.69 | 1.78 | 2.01 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 80 | 80 | 87 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 0.47% | 0.63% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -0.18% | -0.33% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.23% | 0.29% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | 1.07 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 8.75 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 2.22 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×60%＋中债综合财富（1-3年）指数收益率×20%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.59 | 0.82 |
Beta系数 | 0.66 | 1.82 | 0.41 |
Alpha % | -0.12 | -0.48 | 0.27 |
超额收益 % | -0.79 | 0.26 | -1.01 |
跟踪误差 % | 0.39 | 0.45 | 0.83 |
信息比率 | -0.31 | 0.58 | -0.84 |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000,000元 |
| 个人直销 | 30,000,000元 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102584054 | 25大兴发展MTN003 | 6.23% |
| 102584297 | 25南航股MTN009 | 6.23% |
| 240202 | 24国开02 | 6.19% |
| 524635 | 26申证D2 | 6.14% |
| 244665 | 26GTHTS1 | 6.13% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 30.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 55.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 20.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 013804 | 2021-11-22 | 5.22亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.60% | 1 |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 013805 | 2021-11-22 | 0.90亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.00% | 1 |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 013806 | 2021-11-22 | 1.41亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.00% | 1 |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 013807 | 2021-11-22 | 2.32亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-14 | |
| 2 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-09-14 | |
| 3 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-08-27 | |
| 5 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-27 | |
| 6 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-25 | |
| 7 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在苏州银行股份有限公司新增定期定额投资业务和转换业务的公告 | 2026-07-13 | |
| 9 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在汇添富基金销售（上海）有限公司新增转换业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 10 | 财通证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 |