| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.94 | 2.48 | 1.45 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.41 | 2.25 | 1.53 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 62 | 80 | 40 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | 0.25 | 0.42 | 1.05 | 1.59 | 2.03 | 0.31 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.44 | 0.81 | 1.66 | 1.77 | 1.98 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 86 | 82 | 97 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 0.16% | 0.27% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -0.23% | -0.11% |
下行风险 | 优于42%同类 | 0.13% | 0.11% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -0.74% | |
Beta | — | 1.26 | |
R2 | — | 0.43 | |
超额收益 | 优于15%同类 | -0.61% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 0.12% | |
信息比率 | 优于21%同类 | -0.07 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于10%同类 | 63.62% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 19.81% |
| 102380913 | 23首农食品MTN001 | 10.08% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 10.06% |
| 102381994 | 23武汉城建MTN002 | 10.02% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 8.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 77.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 43.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 013827 | 2022-03-10 | 0.13亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.77% | 1 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 013828 | 2022-03-10 | 0.38亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.97% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 4 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号 | 2026-03-28 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告 | 2026-01-10 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售（广州）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-01-09 |