| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.94 | 2.48 | 1.45 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.41 | 2.25 | 1.53 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 62 | 80 | 40 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.52 | 0.86 | 1.28 | 1.57 | 1.91 | 1.02 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.77 | 1.55 | 1.66 | 1.86 | 1.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1201 | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 0.40% | 0.24% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -0.28% | -0.08% |
下行风险 | 优于23%同类 | 0.15% | 0.08% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | 0.46 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于5%同类 | 4.55 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于14%同类 | 1.19 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合财富（1年以下）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.34 | 0.29 |
Beta系数 | — | 1.14 | 0.32 |
Alpha % | — | -0.06 | 0.33 |
超额收益 % | — | 0.05 | -0.70 |
跟踪误差 % | — | 0.30 | 0.52 |
信息比率 | — | 0.16 | -0.36 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.32%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.18% | 90.82% |
现金 | 1.76% | 19.20% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.07% | -10.02% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 23.05% |
| 102481943 | 24光大控股MTN002A | 9.40% |
| 102382969 | 23晋江国资MTN004 | 9.33% |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 9.25% |
| 102481451 | 24萧山机场MTN001 | 9.19% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 84.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 013827 | 2022-03-10 | 0.11亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.91% | 1 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 013828 | 2022-03-10 | 0.33亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 1.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-08-15 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-08-01 | |
| 7 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书2026年第3号（业绩比较基准变更） | 2026-07-27 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 10 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |