| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.39 | 3.22 | 1.19 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 40 | 39 | 62 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.33 | 0.91 | 1.99 | 1.73 | 2.21 | 1.38 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 1.34 |
| 基准指数 | 0.14 | 0.39 | 0.98 | 2.24 | 2.20 | 2.68 | 1.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 71 | 52 | 54 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 856 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.18% | 0.18% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.05% | -0.07% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.01% | 0.04% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 3.90 | 3.11 |
卡玛比率 | 优于82%同类 | 33.95 | 22.51 |
索提诺比率 | 优于90%同类 | 46.92 | 13.93 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×90%＋银行一年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.67 | 0.75 |
Beta系数 | 0.70 | 1.83 | 0.67 |
Alpha % | -0.38 | -0.38 | 0.03 |
超额收益 % | -1.03 | 0.29 | -0.51 |
跟踪误差 % | 0.26 | 0.31 | 0.30 |
信息比率 | -0.27 | 0.93 | -0.15 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 8.85% |
| 102281451 | 22扬城建MTN002 | 5.37% |
| 102481176 | 24华数MTN001 | 5.36% |
| 102103366 | 21湘高速MTN009 | 5.33% |
| 102481692 | 24福州古厝MTN004A | 5.33% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 154.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 013838 | 2021-11-24 | 0.36亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.73% | 1 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 013839 | 2021-11-24 | 0.36亿 | 0.20% | 0.05% | 0.15% | 0.88% | 1 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 015501 | 2022-06-27 | 0.43亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.93% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 关于中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-05 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 7 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 10 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金（中银恒嘉60天滚动持有短债E）产品资料概要更新 | 2026-05-20 |