| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.73 | -26.65 | 1.06 | 23.24 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -15.70 | -7.43 | 13.42 | 13.43 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 8 | 94 | 57 | 71 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.57 | -3.57 | 27.94 | 16.43 | 24.21 | 12.60 | 24.35 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -4.27 | -9.18 | -0.81 | -3.46 | 4.26 | 5.68 | -3.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 30 | 39 | 13 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 27.49% | 31.31% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -18.70% | -19.88% |
下行风险 | 优于87%同类 | 13.83% | 21.85% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 7.29% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 0.64 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 0.88 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 1.27 | 0.43 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证100指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.52 | 0.61 |
Beta系数 | 1.06 | 1.75 | 0.88 |
Alpha % | 12.86 | 24.61 | 19.78 |
超额收益 % | 13.85 | 19.89 | 20.50 |
跟踪误差 % | 14.67 | 20.83 | 17.50 |
信息比率 | 0.94 | 0.95 | 1.17 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.14%
隐性费率1.13%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.13 | 18.02 | 32.11 |
基础材料 | 14.50 | 7.89 | 6.61 |
可选消费 | 2.47 | 3.52 | -1.05 |
金融服务 | 33.16 | 6.61 | 26.55 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 33.63 | 70.37 | -36.75 |
通信服务 | 5.72 | 0.96 | 4.76 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.72 | 17.44 | -8.72 |
科技 | 19.19 | 51.97 | -32.78 |
防御性 | 16.24 | 11.61 | 4.63 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 16.24 | 4.24 | 12.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 9.84% | -0.04% | 8 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 8.86% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 8.74% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.06% | -2.16% | 2 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 4.50% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.92% | 0.48% | 2 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 3.15% | -2.90% | 2 | |
| 601156 | 东航物流 | 工业 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 2.63% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 264.66 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 394.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.11 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 66.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银阿尔法核心混合A | 519712 | 2012-08-03 | 27.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.54% | 1 |
| 交银阿尔法核心混合C | 013885 | 2021-11-12 | 0.36亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 4 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-10 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 |