交银阿尔法核心混合A
519712
净值 2026-10-22
4.4327
日涨跌幅
-0.31%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
何帅
成立日期
2012-08-03
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
27.46亿
计价货币
人民币
综合费率
2.54%
基金类型
混合型
换手率
706%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.68 | 13.51 | -0.35 | 52.07 | 37.23 | 19.94 | -11.21 | -26.21 | 1.68 | 23.98 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.69 | 16.11 | -17.72 | 27.90 | 21.26 | -2.39 | -15.70 | -7.43 | 13.42 | 13.43 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 9 | 50 | 3 | 38 | 85 | 27 | 7 | 94 | 54 | 70 |
| 同类基金数量 | 575 | 653 | 734 | 797 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x75.0% + 中证综合债券指数收益率x25.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.62 | -3.42 | 28.32 | 17.13 | 24.96 | 13.28 | 2.56 | 11.68 | 24.91 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -4.27 | -9.18 | -0.81 | -3.46 | 4.26 | 5.68 | -0.33 | 3.53 | -3.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 29 | 37 | 29 | 20 | 13 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 27.50% | 31.31% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -18.65% | -19.88% |
下行风险 | 优于87%同类 | 13.75% | 21.85% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 7.34% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于83%同类 | 0.66 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 0.92 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 1.32 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证100指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.52 | 0.61 |
Beta系数 | 1.06 | 1.75 | 0.88 |
Alpha % | 13.47 | 25.22 | 20.39 |
超额收益 % | 14.58 | 20.59 | 21.20 |
跟踪误差 % | 14.67 | 20.84 | 17.50 |
信息比率 | 0.99 | 0.99 | 1.21 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
98.45%78.02%
较混合型基金平均 +20.43%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.54%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.14%
隐性费率1.13%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 12年 | 1.80% |
| 12年 ≤ 持有期限 < 36年 | 1.20% |
| 36年 ≤ 持有期限 < 60年 | 0.60% |
| 持有期限 ≥ 60年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–365 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
366–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
交银施罗德 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
56.03%
中国中盘
4.49%
中国小盘
0.05%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.55%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.13 | 18.02 | 32.11 |
基础材料 | 14.50 | 7.89 | 6.61 |
可选消费 | 2.47 | 3.52 | -1.05 |
金融服务 | 33.16 | 6.61 | 26.55 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 33.63 | 70.37 | -36.75 |
通信服务 | 5.72 | 0.96 | 4.76 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.72 | 17.44 | -8.72 |
科技 | 19.19 | 51.97 | -32.78 |
防御性 | 16.24 | 11.61 | 4.63 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 16.24 | 4.24 | 12.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 9.84% | -0.04% | 8 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 8.86% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 8.74% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.06% | -2.16% | 2 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 4.50% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.92% | 0.48% | 2 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 3.15% | -2.90% | 2 | |
| 601156 | 东航物流 | 工业 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 2.63% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 减持本期上期
- 内部员工持有
- 减持 -61.90%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 264.66 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 394.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.11 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 66.5 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0.6800 | 1.7960 |
| 2018-06-27 | 2018-06-27 | 1.0500 | 2.0020 |
| 2016-11-03 | 2016-11-03 | 6.6000 | 1.6800 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
何帅 男
上海财经大学硕士。历任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。
权益型
晨星奖提名
机构持有极低
大盘平衡
近十年回撤控制能力较弱
11.3年
73.77亿
4
前9%
收益能力
前51%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过积极发挥团队选股优势，结合基本面多因子指标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金充分发挥基金管理人的专业研究能力，以数量化工具辅助自上而下的资产配置，积极发挥研究团队的选股优势，结合基本面多因子指标自下而上精选个股，以谋求风险调整后的良好收益。1、资产配置；2、行业配置；3、股票投资；4、债券投资；5、权证投资；6、资产支持证券投资。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年市场呈现明显的结构性机会，通信、电子、半导体等AI相关公司股价表现较佳。本基金上半年有两次较大的组合调整，2月份把仓位重新配置至科技板块，主要的原因是看到了Agentic LLM的快速落地。基金净值在4到5月份表现较好。进入6月份后，由于一些公司股价蕴含预期较高，我们大幅降低了AI方向的配置，并增持了红利、工业金属等。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，我们的研究精力仍将聚焦于科技方向。AI的发展方向是确定的，市场的分歧在于技术的斜率和回报的速度，造成上游硬件公司的估值经常在极度乐观和极度悲观之间摇摆。我们将紧密跟踪AI产业的实际发展，挖掘技术升级的确定性机会，希望找到受益于这种结构变化且估值合理的公司。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银阿尔法核心混合A | 519712 | 2012-08-03 | 27.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.54% | 1 |
| 交银阿尔法核心混合C | 013885 | 2021-11-12 | 0.36亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.14% | 1 |
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
42
基金经理人数
287
管理基金
2526.84亿
非货基规模
-245.27亿
-9.71%
近一年规模增长
-649.00亿
-20.64%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.09年
平均投管年限
3.80年
平均在职时长
85.71%
近三年留职率
11/163
平均投管年限排名
14/163
平均在职时长排名
27/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 4 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-10 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 |