| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.85 | 3.24 | 1.27 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.47 | 2.30 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 3 | 38 | 57 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.58 | 1.00 | 1.65 | 1.94 | 2.76 | 0.77 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.44 | 0.81 | 1.66 | 1.79 | 2.00 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 54 | 19 | 40 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 0.24% | 0.27% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -0.15% | -0.11% |
下行风险 | 优于49%同类 | 0.10% | 0.11% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于56%同类 | 0.19% | |
Beta | — | 0.76 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 0.08% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 0.13% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 0.62 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 105.27% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102481669 | 24安瑞科控MTN001 | 5.76% |
| 042580220 | 25西安高新CP005 | 5.71% |
| 250306 | 25进出06 | 5.65% |
| 102483555 | 24景国资MTN003 | 3.87% |
| 2123016 | 21阳光财险 | 3.85% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.38 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 143.21 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.92 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.1850 | 1.0856 |
| 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0.0670 | 1.0102 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2022-03-22 | 3.97亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.73% | 1 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2022-03-22 | 1.40亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.93% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-28 | |
| 5 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 6 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-11-28 | |
| 7 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-22 | |
| 9 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-20 | |
| 10 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-18 |