| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -1.43 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.08 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 93 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.48 | 0.43 | -0.17 | -0.69 | 0.54 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.94 | 0.95 | 1.06 | 1.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 96 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 1.02% | 1.03% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -1.84% | -1.05% |
下行风险 | 优于23%同类 | 1.01% | 0.73% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -1.40% | |
Beta | — | 0.47 | |
R2 | — | 0.60 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -0.95% | |
跟踪误差 | 优于52%同类 | 1.10% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -1.04 | |
月度胜率 | 优于6%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 36.78% | |
跌势捕获率 | 优于23%同类 | 69.67% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019789 | 25特国06 | 28.99% |
| 019793 | 25国债20 | 21.63% |
| 019829 | 26国债03 | 12.87% |
| 019795 | 25国债22 | 12.87% |
| 019779 | 25国债10 | 8.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.92 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.38 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 达诚基金管理有限公司关于新增国泰海通证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-08-04 | |
| 7 | 达诚基金管理有限公司关于新增国泰海通证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-08-04 | |
| 8 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-27 | |
| 10 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-27 |