| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.26 | 3.18 | 5.03 | -0.05 |
| 同类平均 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | 46 | — | 36 | 59 |
| 同类基金数量 | 670 | — | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.34 | 1.49 | 2.20 | 1.94 | 2.50 | 1.81 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.95 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 83 | 82 | 65 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 409 | 294 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.59% | 0.83% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -0.39% | -0.48% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.21% | 0.41% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | 1.84 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 5.58 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 5.11 | 2.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.78 | 0.80 |
Beta系数 | 0.81 | 0.64 | 0.58 |
Alpha % | -0.62 | 1.06 | -0.26 |
超额收益 % | -1.12 | 0.89 | -1.50 |
跟踪误差 % | 0.48 | 0.87 | 1.00 |
信息比率 | -0.53 | 1.03 | -1.50 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 18.48% |
| 250208 | 25国开08 | 15.72% |
| 240315 | 24进出15 | 11.47% |
| 260201 | 26国开01 | 9.02% |
| 240208 | 24国开08 | 6.92% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.1000 | 1.0273 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0480 | 1.0226 |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.1000 | 1.0090 |
| 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0.0700 | 1.0069 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0750 | 1.0045 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 太平恒兴纯债 | 014055 | 2021-12-08 | 4.46亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 3 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 6 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-20 | |
| 8 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 9 | 太平基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-14 |