| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.26 | 3.18 | 5.03 | -0.05 |
| 同类平均 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | 46 | — | 36 | 59 |
| 同类基金数量 | 670 | — | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.90 | 1.06 | 0.91 | 2.25 | 2.85 | 1.07 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 80 | — | 53 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | — | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 0.95% | 1.03% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -1.13% | -1.05% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.73% | 0.73% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 1.02% | |
Beta | — | 0.67 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 1.63% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 2.59 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 123.65% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 38.87% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 17.02% |
| 250220 | 25国开20 | 13.11% |
| 250215 | 25国开15 | 12.58% |
| 230208 | 23国开08 | 11.51% |
| 240203 | 24国开03 | 11.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.1000 | 1.0273 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0480 | 1.0226 |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.1000 | 1.0090 |
| 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0.0700 | 1.0069 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0750 | 1.0045 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 太平恒兴纯债 | 014055 | 2021-12-08 | 5.43亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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