| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.77 | 9.89 | 40.79 |
| 同类平均 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -7.24 | 6.23 | 28.70 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 13 | 28 | 51 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.56 | -2.77 | -6.58 | 13.24 | 37.36 | 17.00 | 7.06 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 13.11 |
| 业绩比较基准 | 5.46 | -4.28 | -7.61 | 11.47 | 28.82 | 11.03 | 5.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 43 | 35 | 51 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 28.78% | 30.19% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -19.84% | -19.49% |
下行风险 | 优于61%同类 | 20.03% | 20.42% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 9.17% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | 0.53 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 0.67 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 0.77 | 1.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数×90%＋中国人民银行活期存款利率×5%＋中证港股通综合人民币指数×5% | 招募说明书基准 中证500指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
Beta系数 | 0.94 | 0.94 | 0.86 |
Alpha % | 4.65 | 5.98 | 4.74 |
超额收益 % | 4.34 | 5.96 | 3.76 |
跟踪误差 % | 6.92 | 6.91 | 7.67 |
信息比率 | 0.63 | 0.86 | 0.49 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.84%
隐性费率0.83%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.29 | 27.19 | 4.10 |
基础材料 | 18.35 | 15.96 | 2.39 |
可选消费 | 7.18 | 5.48 | 1.69 |
金融服务 | 5.25 | 5.30 | -0.04 |
房地产 | 0.51 | 0.45 | 0.06 |
敏感性 | 57.83 | 62.38 | -4.54 |
通信服务 | 1.67 | 2.00 | -0.33 |
能源 | 0.94 | 1.73 | -0.79 |
工业 | 20.65 | 17.97 | 2.67 |
科技 | 34.58 | 40.67 | -6.10 |
防御性 | 10.88 | 10.41 | 0.47 |
必选消费 | 2.39 | 1.86 | 0.53 |
医疗保健 | 6.41 | 6.54 | -0.13 |
公用事业 | 2.08 | 2.01 | 0.08 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 1.47% | 新增 | 1 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 1.13% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 1.03% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.03% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 1.01% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 0.97% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 0.90% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 0.88% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 0.84% | 新增 | 1 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 0.82% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 365.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 327.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF） | 29,750,583 | 0.25 | 2026-06-30 |
| 广发核心优选六个月持有混合（FOF） | 10,270,002 | 0.92 | 2026-06-30 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 176,953 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 15,042 | 0.03 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧金安量化混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中欧金安量化混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中欧金安量化混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 4 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 中欧金安量化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中欧金安量化混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中欧金安量化混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“赤峰黄金”股票估值方法的公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 中欧金安量化混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧金安量化混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |