| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.35 | 7.43 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 17 | 94 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.79 | 1.32 | -2.51 | 3.43 | 9.85 | 2.88 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | 23.72 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 85 | 52 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 18.38% | 23.69% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -15.87% | -14.08% |
下行风险 | 优于83%同类 | 11.32% | 16.04% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 3.08% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 0.21 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 0.22 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于38%同类 | 0.34 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证国有企业红利指数 | 招募说明书基准 中证国有企业红利指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.96 | 0.11 |
Beta系数 | 0.98 | 1.16 | -0.37 |
Alpha % | 0.17 | 0.91 | 4.72 |
超额收益 % | 0.10 | 0.89 | 1.07 |
跟踪误差 % | 3.37 | 4.51 | 28.05 |
信息比率 | 0.03 | 0.20 | 0.04 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.26 | 40.17 | 3.09 |
基础材料 | 10.51 | 9.92 | 0.59 |
可选消费 | 5.43 | 6.84 | -1.40 |
金融服务 | 23.67 | 22.70 | 0.97 |
房地产 | 3.64 | 0.72 | 2.93 |
敏感性 | 46.23 | 44.10 | 2.13 |
通信服务 | 9.30 | 1.72 | 7.59 |
能源 | 14.63 | 2.45 | 12.19 |
工业 | 22.29 | 16.30 | 6.00 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 10.51 | 15.73 | -5.22 |
必选消费 | 1.34 | 7.84 | -6.50 |
医疗保健 | 4.12 | 5.03 | -0.91 |
公用事业 | 5.05 | 2.86 | 2.19 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 1.68 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.32 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600546 | 山煤国际 | 能源 | 2.70% | 新增 | 1 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 2.20% | 新增 | 1 | |
| 601000 | 唐山港 | 工业 | 2.16% | 新增 | 1 | |
| 600971 | 恒源煤电 | 能源 | 2.06% | 新增 | 1 | |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| 000983 | 山西焦煤 | 能源 | 1.97% | 新增 | 1 | |
| 600039 | 四川路桥 | 工业 | 1.96% | 0.04% | 3 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 1.95% | 0.15% | 2 | |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 1.91% | 0.08% | 4 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 1.01% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 325.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.4400 | 1.0516 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧国企红利混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧国企红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年8月） | 2026-08-13 | |
| 4 | 中欧国企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-13 | |
| 5 | 中欧国企红利混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-12 | |
| 6 | 中欧国企红利混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 中欧国企红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 8 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 中欧国企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 10 | 中欧国企红利混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |