| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.35 | 7.43 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.36 | 1.07 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 17 | 94 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.43 | 11.54 | -3.49 | 4.93 | 2.49 | 6.25 | 1.40 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -2.11 | 8.70 | -2.11 | 1.83 | 0.61 | 3.24 | 0.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 78 | 57 | 35 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 18.17% | 24.02% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -15.87% | -14.08% |
下行风险 | 优于88%同类 | 11.04% | 17.07% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 3.06% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | 0.29 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 0.31 | 0.05 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 0.47 | 0.13 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证国有企业红利指数 | 招募说明书基准 中证国有企业红利指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.92 | 0.11 |
Beta系数 | 0.92 | 1.09 | 0.26 |
Alpha % | 2.65 | 2.88 | 3.50 |
超额收益 % | 2.47 | 3.00 | -3.42 |
跟踪误差 % | 4.21 | 4.47 | 20.27 |
信息比率 | 0.59 | 0.67 | -69.25 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.22 | 31.54 | 16.68 |
基础材料 | 6.16 | 8.74 | -2.58 |
可选消费 | 8.04 | 5.08 | 2.96 |
金融服务 | 31.40 | 17.40 | 14.00 |
房地产 | 2.62 | 0.33 | 2.30 |
敏感性 | 43.11 | 56.80 | -13.69 |
通信服务 | 4.99 | 1.70 | 3.29 |
能源 | 20.83 | 2.38 | 18.45 |
工业 | 17.28 | 15.54 | 1.74 |
科技 | 0.01 | 37.17 | -37.16 |
防御性 | 8.67 | 11.66 | -2.99 |
必选消费 | 1.93 | 5.45 | -3.53 |
医疗保健 | 1.53 | 3.72 | -2.19 |
公用事业 | 5.21 | 2.48 | 2.73 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 1.68 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.32 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 1.90% | 新增 | 1 | |
| 601169 | 北京银行 | 金融服务 | 1.89% | 新增 | 1 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 1.86% | 新增 | 1 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 1.85% | 1.08% | 2 | |
| 600971 | 恒源煤电 | 能源 | 1.76% | -0.29% | 2 | |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 1.75% | -0.17% | 5 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 金融服务 | 1.67% | 新增 | 1 | |
| 600502 | 安徽建工 | 工业 | 1.64% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 162.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.4400 | 1.0516 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧国企红利混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 3 | 中欧国企红利混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 中欧国企红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年8月） | 2026-08-13 | |
| 5 | 中欧国企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-13 | |
| 6 | 中欧国企红利混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-12 | |
| 7 | 中欧国企红利混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 中欧国企红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 9 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 中欧国企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 |