| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.11 | -17.63 | -0.34 | -3.79 |
| 同类平均 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | -15.64 | -13.78 | 12.04 | 12.03 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 14 | 65 | 70 | 91 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.06 | -2.47 | -11.27 | -13.35 | -6.63 | -9.84 | -11.27 |
| 同类平均 | -3.33 | -3.50 | -10.27 | -7.05 | 2.26 | -4.60 | -10.27 |
| 业绩比较基准 | -9.32 | -11.48 | -15.86 | -12.38 | 2.40 | -1.25 | -15.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 70 | 71 | 37 |
| 同类基金数量 | 267 | 257 | 243 | 222 | 214 | 197 | 243 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 11.98% | 15.15% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -25.72% | -17.59% |
下行风险 | 优于86%同类 | 10.37% | 10.97% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 1.12% | 1.91% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | -15.87% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -15.41% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 4.96% | |
信息比率 | 优于36%同类 | -76.46 | |
月度胜率 | 优于11%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 52.44% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 163.81% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.13%
隐性费率1.10%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.00% | 87.32% |
债券 | 0.00% | 1.21% |
现金 | 16.04% | 12.35% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.96% | -0.87% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.00 | 47.99 | -18.98 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 29.00 | 47.99 | -18.98 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 8.23 | 4.60 | 3.64 |
通信服务 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 2.32 | 4.60 | -2.28 |
科技 | 1.21 | 0.00 | 1.21 |
防御性 | 62.76 | 47.42 | 15.35 |
必选消费 | 34.59 | 47.42 | -12.83 |
医疗保健 | 28.18 | 0.00 | 28.18 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.74 | 100.00 | -1.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.34 | -7.34 |
| 新兴亚洲 | 98.74 | 92.66 | 6.08 |
| 美洲 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 北美 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.74% | 0.54% | 3 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 3.86% | 0.80% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 3.26% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 3.24% | -1.20% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.07% | -0.87% | 4 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| 03759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 2.82% | 0.32% | 3 | |
| 688180 | 君实生物 | 医疗保健 | 2.46% | 新增 | 1 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 2.42% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 11.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 70.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商全景消费混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商全景消费混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 4 | 浙商全景消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 5 | 浙商全景消费混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 7 | 浙商全景消费混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 9 | 浙商基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2026年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的公告 | 2026-04-07 | |
| 10 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 |