| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.01 | -6.82 | 8.73 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -10.39 | -0.21 | -3.16 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 27 | 74 | 95 |
| 同类基金数量 | 146 | 174 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.03 | 0.62 | -5.27 | -8.02 | 2.77 | -5.87 | -5.27 |
| 同类平均 | 9.84 | 30.72 | 30.12 | 68.15 | 38.50 | 16.24 | 30.12 |
| 业绩比较基准 | -7.01 | -11.20 | -14.15 | -15.11 | -6.87 | -7.29 | -14.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 97 | 95 | 89 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1909 | 1905 | 1877 | 1819 | 1727 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 15.76% | 23.85% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -29.27% | -10.29% |
下行风险 | 优于49%同类 | 11.51% | 9.79% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 2.02% | 8.14% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -31.67% | |
Beta | — | 0.43 | |
R2 | — | 0.42 | |
超额收益 | 优于2%同类 | -76.18% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 18.16% | |
信息比率 | 优于7%同类 | -1383.27 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 7.24% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 92.37% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.47% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 10.69% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.84% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.96 | 23.81 | -19.85 |
基础材料 | 1.35 | 10.69 | -9.35 |
可选消费 | 2.60 | 4.06 | -1.46 |
金融服务 | 0.01 | 8.71 | -8.70 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 5.60 | 62.76 | -57.16 |
通信服务 | 1.67 | 1.02 | 0.65 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 1.73 | 20.50 | -18.77 |
科技 | 2.20 | 41.17 | -38.97 |
防御性 | 90.44 | 13.43 | 77.01 |
必选消费 | 21.48 | 6.54 | 14.94 |
医疗保健 | 68.97 | 6.41 | 62.56 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.39 | 100.00 | -1.61 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 98.39 | 98.47 | -0.08 |
| 美洲 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| 北美 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.90% | -0.67% | 5 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 4.56% | 0.72% | 4 | |
| 688180 | 君实生物 | 医疗保健 | 3.70% | 1.16% | 2 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 3.50% | 0.83% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 3.14% | -0.23% | 3 | |
| 688062 | 迈威生物 | 医疗保健 | 2.88% | 0.18% | 2 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 2.81% | 新增 | 1 | |
| 688131 | 皓元医药 | 医疗保健 | 2.73% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 70.1 万份 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 11.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商大数据智选消费灵活配置混合A | 002967 | 2017-01-11 | 1.11亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.12% | 1 |
| 浙商大数据智选消费灵活配置混合C | 014813 | 2022-03-02 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.92% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-03 | |
| 3 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-03 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 5 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 8 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 10 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-03 |