汇添富中盘潜力增长一年持有混合A
014526
净值 2026-10-22
1.1109
日涨跌幅
-2.90%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
袁锋
成立日期
2022-01-27
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.64亿
计价货币
人民币
综合费率
2.44%
基金类型
混合型
换手率
407%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
1年
托管人
工商银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.59 | 8.63 | 40.87 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -6.67 | 10.63 | 21.27 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 84 | 32 | 32 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
业绩比较基准为中证700指数收益率x60.0% + 中债综合指数收益率x20.0% + 中证港股通综合指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.69 | -31.30 | 5.30 | 4.18 | 18.39 | 13.79 | 2.93 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.77 | -9.63 | -2.24 | -4.23 | 8.89 | 7.66 | -2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 27 | 26 | 31 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 1965 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 47.16% | 24.02% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -32.32% | -14.08% |
下行风险 | 优于14%同类 | 34.25% | 17.07% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 24.17% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 0.30 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 0.13 | 0.05 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 0.42 | 0.13 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 中证700指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.61 | 0.51 |
Beta系数 | 1.01 | 1.41 | 1.15 |
Alpha % | -9.54 | 6.02 | 5.48 |
超额收益 % | -12.21 | 6.12 | 4.13 |
跟踪误差 % | 11.68 | 20.62 | 21.93 |
信息比率 | -142.55 | 0.30 | 0.19 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
100.00%78.02%
较混合型基金平均 +21.98%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.44%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.04%
隐性费率0.78%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–136 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
137–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
汇添富基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
76.00%
中国中盘
16.14%
中国小盘
0.07%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.39 | 31.54 | -25.15 |
基础材料 | 6.32 | 8.74 | -2.42 |
可选消费 | 0.08 | 5.08 | -5.00 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 93.61 | 56.80 | 36.81 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 3.34 | 2.38 | 0.96 |
工业 | 25.87 | 15.54 | 10.33 |
科技 | 64.39 | 37.17 | 27.22 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 9.50% | 0.60% | 2 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 8.98% | 4.38% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 7.02% | 4.18% | 4 | |
| 002484 | 江海股份 | 科技 | 6.96% | 新增 | 1 | |
| 002851 | 麦格米特 | 工业 | 6.57% | 0.87% | 3 | |
| 688249 | 晶合集成 | 科技 | 5.92% | 新增 | 1 | |
| 002138 | 顺络电子 | 科技 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.69% | 0.51% | 2 | |
| 300870 | 欧陆通 | 工业 | 3.57% | 新增 | 1 | |
| 688486 | 龙迅股份 | 科技 | 3.32% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 26.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 238.6 万份 | 2,368.0 万份 | |
| 未持有 | >100 万份 | 123.6 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
袁锋 男
国籍：中国。学历：澳大利亚悉尼大学商科硕士，对外经济贸易大学经济学学士。从业资格：证券投资基金从业资格,澳大利亚注册会计师。从业经历：2006年7月至2007年6月在FSA Group（澳大利亚）担任财务部会计。2007年10月至2012年3月在大华继显（UOB Kayhian）上海有限公司担任证券分析师。2012年4月至2012年11月在富舜资产管理(上海)有限公司担任研究总监。2013年2月至2016年1月在Ashmore Group担任资深股票分析师。2016年1月至2022年12月在Indus Capital Advisors (HK) Ltd.历任资深股票分析师、执行董事、董事总经理、总监，同时于2019年8月至2023年2月任Indus Capital Partners中国全资子公司亿度商务咨询（上海）有限公司总经理。2023年3月加入汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。2023年8月7日至今任汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
主动管理不足十亿
大盘成长
近一年收益较高
3.2年
4.62亿
3
前28%
收益能力
前56%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，精选中盘股中具有持续增长潜力的优质公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，该基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金投资于中盘股占非现金基金资产的比例不低于80%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘中盘股中具有持续增长潜力的优质公司。该基金的投资策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券及可交换债投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证700指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，全球地缘冲突持续扰动全球风险偏好，权益市场波动显著加大，但国内股票市场整体震荡上行，赛道快速轮动、大小风格持续分化。上半年A股、港股市场行情明显分化，各大宽基指数收益差异突出，市场呈现成长占优、科技领航的格局；大盘价值指数表现偏弱，中盘成长标的盈利弹性持续释放。上半年各大指数走势分化，上证指数震荡小幅上行，深证成指、创业板指受益科技赛道有所回暖，沪深300指数受传统权重板块拖累表现平淡，中盘指数相对占优。其中上证指数上涨3.16%，深证成指和创业板指分别上涨19.82%和35.58%，沪深300指数上涨7.55%，而科创50指数上涨达到惊人的64.25%。港股市场权重股表现较差，整个上半年处于下行趋势，恒生指数下跌10.73%，恒生科技指数下跌18.92%。A股市场，从行业层面来看，申万31个一级行业内部分化加剧，其中录得正收益的行业，集中在跟AI相关的电子、通信、建筑材料以及机械设备等板块。 从宏观数据来看，上半年中国GDP同比增长4.7%，经济运行保持在合理区间。消费总体来说比较疲软，社会消费品零售总额同比增长1.3%达到24.9万亿元。外贸展现较强内生韧性，贸易多元化战略持续见效，民营企业进出口占比稳步提升，民营企业进出口增长17.0%，占进出口总额57.0%，高端制造出口持续贡献增量，进出口总额达到25.5万亿元，同比增长16.9%。制造业投资保持正增长，高技术制造业投资高景气，高端装备、电子制造、航空航天相关投资增速领先。房地产开发投资延续下行，持续拖累整体投资数据。资本市场政策持续完善，持续夯实市场中长期运行基础。监管持续推进投资端改革，多措并举引导社保、保险、年金等中长期资金入市，优化权益资产监管指标，鼓励“耐心资本”加大权益配置；持续完善上市公司回购、分红制度，健全资本市场稳定机制，完善风险对冲工具，改善市场交易生态。政策持续支持科技创新企业发展，优化专精特新企业融资、并购重组相关制度，利好大量处于成长期的中盘科创公司。 报告期内，本组合的整体仓位维持在90%左右，根据宏观经济变化和地缘政治因素对仓位进行适当的调整。总体来说，整个上半年组合的整体结构为进攻，一季度，本组合的整体结构为进攻，组合整体超配了电子、电力设备、有色金属、基础化工以及汽车，同时低配跟内需相关的资产，其中主要的正收益是来自于电力设备、医药生物、汽车、国防军工和机械设备。负贡献的板块主要是电子、传媒、基础化工、轻工制造和房地产。二季度，组合整体超配了电子、电力设备、有色金属、基础化工以及汽车，同时低配跟内需相关的资产，其中主要的正收益是来自于电子、机械设备、电力设备、国防军工、通信和汽车板块。负贡献的板块主要是有色金属。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，在经历了二季度的AI吸血效应以及割裂式上涨的行情后，投资者需要对投资组合的持仓优中选优。三季度是业绩兑现期，业绩能持续超预期的科技公司会持续的上涨，前期蹭概念的伪AI股票会随着业绩期的来临而波动加剧。科技板块内部也在产生分化，供需紧张以及有通胀逻辑的AI子板块会持续上涨。本组合在策略上采取“哑铃型”配置，一端是代表长期产业趋势、具备高成长性的科技成长板块以及受益于AI的产业链；另一端是估值处于低位、具备安全边际的顺周期或防御型板块（如部分资源品、高股息资产），希望在追求收益的同时控制回撤风险。下半年的投资主线：1）在估值都很贵的科技板块，倾向持有行业卡位好、AI收入占比高、市场空间大、技术实力强的公司；2）增加有色金属的持仓，尤其是跟AI相关的有色金属，一旦AI板块出现大的调整，资金不太会这么早去布局内需相关的资产，有色金属板块过去一段时间下跌幅度较大，估值以及股息率都非常有吸引力，有色金属的价格也处于高位，很多有色金属公司还有量增，所以有色金属板块未来有可能会有不错的表现；3）半导体产业链，包括芯片设计公司和晶圆厂，晶圆厂目前稼动率高，涨价意愿强，可能会有超额收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 014526 | 2022-01-27 | 0.56亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.44% | 1 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 014527 | 2022-01-27 | 0.08亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.84% | 1 |
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 5 | 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |