| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.23 | -2.33 | 38.16 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -6.20 | 13.91 | 14.86 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 78 | 76 | 37 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.00 | 7.64 | 17.51 | 53.55 | 25.43 | 8.67 | 11.11 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.86 | 0.99 | 4.29 | 22.42 | 15.97 | 7.51 | 4.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 40 | 49 | 36 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 29.17% | 20.13% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -15.93% | -10.64% |
下行风险 | 优于18%同类 | 14.73% | 9.53% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 11.37% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 7.52% | |
Beta | — | 1.94 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 31.14% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 19.13% | |
信息比率 | 优于62%同类 | 1.63 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 225.46% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 234.58% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.24 | 40.17 | 2.07 |
基础材料 | 28.49 | 9.92 | 18.57 |
可选消费 | 13.76 | 6.84 | 6.92 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 54.20 | 44.10 | 10.10 |
通信服务 | 3.61 | 1.72 | 1.89 |
能源 | 1.75 | 2.45 | -0.69 |
工业 | 19.53 | 16.30 | 3.23 |
科技 | 29.30 | 23.64 | 5.66 |
防御性 | 3.56 | 15.73 | -12.17 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 3.56 | 5.03 | -1.47 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002683 | 广东宏大 | 基础材料 | 8.46% | -1.28% | 4 | |
| 002448 | 中原内配 | 可选消费 | 6.39% | 1.41% | 2 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.75% | 新增 | 1 | |
| 300596 | 利安隆 | 基础材料 | 3.32% | 新增 | 1 | |
| 300953 | 震裕科技 | 工业 | 3.15% | -0.81% | 2 | |
| 300811 | 铂科新材 | 科技 | 3.12% | -1.00% | 3 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 2.88% | -4.16% | 5 | |
| 603876 | 鼎胜新材 | 基础材料 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| 000534 | 万泽股份 | 医疗保健 | 2.59% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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