| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 32.20 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 基准指数 | 27.71 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 48 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -19.35 | -15.12 | -25.21 | 3.43 | -15.12 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | -1.04 |
| 基准指数 | -8.35 | -3.26 | -5.22 | 16.75 | -3.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 99 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 39.39% | 19.16% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -34.01% | -10.78% |
下行风险 | 优于0%同类 | 24.58% | 9.90% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 13.67% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -20.19% | |
Beta | — | 2.79 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -8.11% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 28.65% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -232.25 | |
月度胜率 | 优于41%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 175.74% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 289.74% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.83%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.91% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 5.25% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.84% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.30 | 43.07 | 2.23 |
基础材料 | 11.41 | 7.35 | 4.06 |
可选消费 | 31.90 | 8.09 | 23.82 |
金融服务 | 1.21 | 26.62 | -25.42 |
房地产 | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
敏感性 | 54.70 | 37.58 | 17.12 |
通信服务 | 6.35 | 2.04 | 4.31 |
能源 | 3.69 | 2.71 | 0.98 |
工业 | 6.64 | 15.52 | -8.89 |
科技 | 38.02 | 17.30 | 20.72 |
防御性 | 0.00 | 19.35 | -19.35 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 94.56 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 94.56 |
| 美洲 | 5.44 |
| 北美 | 5.44 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 7.77% | -0.42% | 2 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 科技 | 7.33% | -0.50% | 2 | |
| 688088 | 虹软科技 | 科技 | 7.10% | -0.89% | 2 | |
| 688031 | 星环科技 | 科技 | 7.10% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.98% | -1.05% | 2 | |
| 300454 | 深信服 | 科技 | 6.80% | 0.63% | 2 | |
| 688692 | 达梦数据 | 科技 | 6.08% | 0.10% | 2 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 5.83% | -0.12% | 2 | |
| 688615 | 合合信息 | 科技 | 5.34% | 新增 | 1 | |
| 06682 | 范式智能 | 科技 | 5.32% | 0.09% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 长城产业优选混合C 本基金 | 未持有 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 长城产业优选混合A | 未持有 | 50-100 万份 | 59.4 万份 | 未持有 |
| 长城产业趋势混合A | >100 万份 | 50-100 万份 | 290.8 万份 | 未持有 |
| 长城产业趋势混合C | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 长城产业臻选混合A | 50-100 万份 | 未持有 | 90.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城产业优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 长城产业优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 5 | 长城产业优选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 长城产业优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 7 | 长城产业优选混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第2号） | 2025-09-30 | |
| 8 | 长城产业优选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-09-26 | |
| 9 | 长城产业优选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 长城产业优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |