| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 33.01 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 17.46 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 45 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.60 | -0.28 | -15.24 | 2.23 | -15.24 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 17.49 |
| 业绩比较基准 | 1.60 | 8.77 | 6.60 | 21.99 | 6.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 93 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 41.09% | 20.18% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -36.83% | -10.64% |
下行风险 | 优于0%同类 | 25.33% | 9.53% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 14.45% | 5.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -31.76% | |
Beta | — | 2.71 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于17%同类 | -4.52% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 28.80% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -130.25 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 169.28% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 332.50% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.83%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 184天 | 0.50% |
| 184天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.91% | 87.56% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 5.25% | 10.82% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.84% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.37 | 40.17 | -31.80 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 8.37 | 6.84 | 1.53 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 91.63 | 44.10 | 47.53 |
通信服务 | 7.51 | 1.72 | 5.79 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 84.12 | 23.64 | 60.48 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 94.56 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 94.56 |
| 美洲 | 5.44 |
| 北美 | 5.44 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600391 | 航发科技 | 工业 | 8.85% | 新增 | 1 | |
| 688239 | 航宇科技 | 工业 | 8.17% | 新增 | 1 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 8.16% | 新增 | 1 | |
| 688231 | 隆达股份 | 基础材料 | 8.03% | 新增 | 1 | |
| 688281 | 华秦科技 | 工业 | 8.01% | 新增 | 1 | |
| 000534 | 万泽股份 | 医疗保健 | 7.82% | 新增 | 1 | |
| 688510 | 航亚科技 | 工业 | 7.70% | 新增 | 1 | |
| 300855 | 图南股份 | 基础材料 | 7.19% | 新增 | 1 | |
| 001316 | 润贝航科 | 工业 | 6.70% | 新增 | 1 | |
| 000738 | 航发控制 | 工业 | 5.86% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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