华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C
014982
净值 2026-09-17
2.2085
日涨跌幅
0.07%
晨星分类
QDII行业股票
基金经理
倪斌
成立日期
2022-02-22
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
5.32亿
计价货币
人民币
综合费率
1.31%
基金类型
股票型
换手率
60%
单日申购限额
100,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
5.81
0.51
7.85
同类平均
-9.75
13.01
22.03
基准指数
-9.14
18.24
20.98
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
3.29
7.38
9.39
26.85
13.57
10.45
26.73
同类平均
2.61
-2.72
-0.51
8.74
21.67
9.56
4.01
基准指数
1.01
-4.31
-0.34
5.21
20.94
9.90
1.59
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于76%同类21.33%
最大回撤
优于81%同类-15.52%
下行风险
优于77%同类9.66%
晨星风险
优于46%同类4.88%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于81%同类1.17
卡玛比率
优于75%同类1.73
索提诺比率
优于78%同类2.58
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
标普全球石油净总收益指数
晨星分类基准
暂无晨星分类基准
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.31%

1.20%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

0.11%

隐性费率

0.08%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
63%
在同类基金的百分位
0.29%
本基金 1.31%
同类平均 1.26%
3.55%
显性费率
70%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.20%
同类平均 0.94%
2.25%
隐性费率
18%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.11%
同类平均 0.32%
2.15%
换手率
本基金 60%
中位数 28%
基金规模
本基金 6.56亿
中位数 7.47亿
当前基金的晨星分类为QDII行业股票 共有224只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销100,000元
个人直销100,000元
机构直销100,000元
机构代销100,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.83%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
50.92%
发达市场
34.28%
新兴市场
9.40%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
0.1331.54-31.41
基础材料
0.138.74-8.60
可选消费
0.005.08-5.08
金融服务
0.0017.40-17.40
房地产
0.000.33-0.33
敏感性
99.8756.8043.07
通信服务
0.001.70-1.70
能源
99.722.3897.33
工业
0.1515.54-15.39
科技
0.0037.17-37.17
防御性
0.0011.66-11.66
必选消费
0.005.45-5.45
医疗保健
0.003.72-3.72
公用事业
0.002.48-2.48
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区8.71100.00-91.29
日本1.530.001.53
大洋洲1.530.001.53
发达亚洲0.080.91-0.83
新兴亚洲5.5899.09-93.51
美洲69.380.0069.38
北美66.670.0066.67
拉丁美洲2.710.002.71
大欧洲地区21.910.0021.91
英国8.520.008.52
发达欧洲10.950.0010.95
新兴欧洲2.310.002.31
非洲/中东0.130.000.13
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300指数
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
XOM埃克森美孚石油公司
9.95%
-0.53%
27
CVX雪佛龙能源
8.04%
-0.48%
27
SHEL壳牌公共有限公司能源
5.62%
-0.10%
18
RIGD印度信实工业公司能源
4.40%
0.48%
24
TTE道达尔集团能源
4.14%
-0.06%
27
COP康菲石油能源
3.09%
-0.25%
20
ENBEnbridge股份有限公司能源
2.77%
0.42%
8
BP.BP公司能源
2.41%
-0.16%
11
WMB威廉姆斯公司能源
2.14%
新增
1
EQNR挪威国家石油公司能源
2.07%
-0.34%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 86.52%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
倪斌
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C
本基金
未持有未持有0.1 万份未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A
未持有未持有2.8 万份未持有
华安德国(DAX)ETF
未持有未持有未持有未持有
华安法国CAC40ETF(QDII)
未持有未持有未持有2,000.0 万份
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A
未持有未持有8.8 万份1,000.0 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)5,4370.012026-06-30
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
倪斌
硕士研究生,14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
五年以上
近三年超额收益高
8年
385.17亿
19
前9%
收益能力
前23%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资范围
该基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许该基金投资的其他产品或金融工具。 该基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整该基金的投资范围、投资比例规定。
投资策略
该基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年,全球原油市场整体呈现 “冲高回落” 格局。一季度受中东地缘局势扰动,原油价格阶段性上行,带动全球石油板块估值抬升;进入二季度,地缘冲突边际缓和,OPEC+部分成员国增产意愿提升,供给端约束有所松动;需求层面,美国经济保持韧性,但欧洲实体经济偏弱,全球原油消费增量有限。叠加美债收益率高位震荡、美元走强,大宗商品板块承受估值压制,国际油价自高点明显回调。整体来看,受益于年初油价上行,指数上半年仍取得正收益,但二季度波动显著放大。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,原油市场仍处于供给与需求的博弈格局。供给端,中东地缘局势和OPEC+减产政策的执行力度仍是影响油价的核心变量,全球大型石油企业资本开支预计依旧保持克制。需求端,美国经济的韧性、新兴市场工业活动复苏将对原油需求形成支撑,而欧洲经济复苏乏力或将构成一定压制。整体看,地缘局势不确定性和全球宏观需求预期对当前油价存在一定支撑。值得关注的是,石油板块的盈利与股价与原油价格走势相关性较高,波动往往较大。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
79
基金经理人数
564
管理基金
4557.08亿
非货基规模
-208.98亿
-5.20%
较上期
近一年规模增长
535.91亿
16.39%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.48年
平均投管年限
3.61年
平均在职时长
87.27%
近三年留职率
22/163
平均投管年限排名
21/163
平均在职时长排名
24/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
2713.14%
4星
7230.68%
3星
11440.77%
2星
7113.46%
1星
101.94%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1069.1014.20%
固收型1523.3320.24%
混合型1089.1514.47%
货币2969.8039.46%
其它875.4911.63%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C类份额暂停大额申购及大额定期定额投资公告
2026-09-08
2
关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C类基金份额因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2026-09-03
3
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2026年中期报告
2026-09-01
4
华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2026-08-19
5
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
2026-07-21
6
关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C类基金份额因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2026-06-30
7
关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A类基金份额因境外主要市场节假日暂停赎回的公告
2026-06-30
8
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新
2026-06-26
9
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(华安标普全球石油指数(LOF)C)基金产品资料概要更新
2026-06-26
10
华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2026-06-25