华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C
014982
净值 2026-05-12
2.0947
日涨跌幅
0.95%
晨星分类
QDII行业股票
基金经理
倪斌
成立日期
2022-02-22
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
7.51亿
计价货币
人民币
综合费率
1.36%
基金类型
股票型
换手率
58%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
5.81
0.51
7.85
同类平均
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
4.92
0.94
14.86
业绩比较基准为标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
-1.95
16.27
27.96
39.11
12.15
13.63
26.14
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
5.81
业绩比较基准
-0.65
20.91
37.73
56.83
19.03
17.84
34.05
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于89%同类14.41%
最大回撤
优于89%同类-9.41%
下行风险
优于99%同类2.91%
晨星风险
优于86%同类2.36%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于1%同类-9.16%
Beta
0.93
R2
0.98
超额收益
优于2%同类-17.72%
跟踪误差
优于20%同类2.32%
信息比率
优于2%同类-41.08
月度胜率
优于5%同类0.00%
涨势捕获率
优于3%同类80.12%
跌势捕获率
优于0%同类303.30%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.36%

1.20%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

0.16%

隐性费率

0.09%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)
综合费率
51%
在同类基金的百分位
0.50%
本基金 1.36%
同类平均 1.44%
3.49%
显性费率
69%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.20%
同类平均 0.94%
2.15%
隐性费率
28%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.16%
同类平均 0.50%
2.79%
换手率
本基金 58%
中位数 35%
基金规模
本基金 3.62亿
中位数 5.48亿
当前基金的晨星分类为QDII行业股票 共有212只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
88.60%92.19%
债券
0.00%0.28%
现金
9.92%6.91%
商品
0.00%0.01%
其他
1.48%0.61%
股票持仓
中国大盘
0.92%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
45.75%
发达市场
30.79%
新兴市场
11.13%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
0.1240.17-40.05
基础材料
0.129.92-9.80
可选消费
0.006.84-6.84
金融服务
0.0022.70-22.70
房地产
0.000.72-0.72
敏感性
99.8844.1055.78
通信服务
0.001.72-1.72
能源
99.732.4597.29
工业
0.1516.30-16.15
科技
0.0023.64-23.64
防御性
0.0015.73-15.73
必选消费
0.007.84-7.84
医疗保健
0.005.03-5.03
公用事业
0.002.86-2.86
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区11.03100.00-88.97
日本1.720.001.72
大洋洲1.420.001.42
发达亚洲0.081.07-0.99
新兴亚洲7.8198.93-91.12
美洲66.510.0066.51
北美64.270.0064.27
拉丁美洲2.250.002.25
大欧洲地区22.460.0022.46
英国9.050.009.05
发达欧洲9.860.009.86
新兴欧洲3.440.003.44
非洲/中东0.110.000.11
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
XOM埃克森美孚石油公司能源
10.48%
1.15%
26
CVX雪佛龙能源
8.52%
0.65%
26
SHEL壳牌公共有限公司能源
5.72%
0.16%
17
TTE道达尔集团能源
4.20%
0.49%
26
RIGD印度信实工业公司能源
3.92%
-2.02%
23
COP康菲石油能源
3.33%
0.37%
19
BP.BP公司能源
2.57%
0.21%
10
EQNR挪威国家石油公司能源
2.41%
新增
1
ENBEnbridge股份有限公司能源
2.36%
-0.25%
7
CNQ加拿大自然资源有限公司能源
2.04%
0.26%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 0.91%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
倪斌
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C
本基金
未持有未持有642.97 份未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A
未持有未持有7.1 万份未持有
华安德国(DAX)ETF
未持有未持有未持有未持有
华安法国CAC40ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A
未持有未持有1.6 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
倪斌
硕士研究生,14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
任职稳定
中长期收益高
7.7年
380.36亿
18
前13%
收益能力
前23%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资范围
该基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许该基金投资的其他产品或金融工具。 该基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整该基金的投资范围、投资比例规定。
投资策略
该基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度,中东地区爆发剧烈地缘冲突,国际油价大幅上涨。3月以来霍尔木兹海峡航运近乎瘫痪,而海湾主要产油国原油出口高度依赖该航道,航道受阻对全球原油供应的冲击具备强传导性,原油供应端面临大幅扰动,存在约1000万桶/日的潜在供给减少,布伦特原油突破100美元/桶大关。受油价高企影响,能源企业盈利大幅改善,资金持续涌入石油板块,推动指数在报告期内持续走高。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年3月31日,本基金A类份额净值为2.2356元,C类份额净值为2.2088元,本报告期A类份额净值增长率为28.73%,同期业绩比较基准增长率为33.14%,C类份额净值增长率为28.65%,同期业绩比较基准增长率为33.14%。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,在全球能源结构转型的大背景下,国际石油公司预计保持克制的生产节奏,资本开支有限。OPEC+的产能政策或成为油价的关键因素,若随着库存持续累积,OPEC+在2026年启动减产或将有力支撑油价,而从需求看,中国、印度等新兴市场的进一步复苏及欧美经济的韧性,也有望推升需求。另外值得重点关注的是全球的地缘冲突,尤其中东局势的不确定性可能对油价产生较为剧烈的冲击。整体看,我们继续看好原油相关资产的配置价值。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
76
基金经理人数
541
管理基金
4466.91亿
非货基规模
102.19亿
2.69%
较上期
近一年规模增长
844.03亿
26.45%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.45年
平均投管年限
3.71年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
22/161
平均投管年限排名
16/161
平均在职时长排名
13/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
238.40%
4星
6236.83%
3星
10736.22%
2星
8016.11%
1星
142.45%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型925.6512.61%
固收型1453.3319.80%
混合型923.6212.58%
货币2874.5139.15%
其它1164.3215.86%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-04-30
2
华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告
2026-04-30
3
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-04-24
4
华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-04-23
5
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-04-22
6
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告
2026-04-22
7
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-04-21
8
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-04-20
9
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-04-17
10
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-04-17