| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.46 | 17.16 | -19.53 | 21.67 | 2.85 | 1.99 | -12.48 | 24.64 | 10.68 | 30.91 |
| 同类平均 | 5.74 | 21.20 | -9.48 | 21.57 | 19.69 | 2.80 | -13.04 | 16.15 | 12.53 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 10.15 | 20.14 | -17.79 | 24.84 | 6.18 | 4.48 | -9.94 | 27.38 | 14.03 | 34.88 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 20 | 60 | 90 | 55 | 82 | 62 | 45 | 11 | 45 | 13 |
| 同类基金数量 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 19 | 21 | 29 | 39 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.80 | -5.09 | -1.88 | 3.12 | 16.15 | 13.92 | 7.68 | 7.35 | -4.07 |
| 同类平均 | 10.87 | 3.08 | 5.10 | 28.27 | 19.39 | 17.14 | 7.80 | 10.31 | 7.57 |
| 业绩比较基准 | 4.27 | -8.19 | -4.70 | 1.35 | 16.94 | 15.52 | 9.58 | 9.78 | -7.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 68 | 55 | 64 | 45 | 91 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 44 | 34 | 23 | 10 | 52 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 16.92% | 16.59% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -14.50% | -10.00% |
下行风险 | 优于23%同类 | 12.74% | 9.53% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 2.94% | 3.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 1.83% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 1.77% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 3.76% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 0.47 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 110.69% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 101.09% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | 500,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.01% | 88.65% |
债券 | 0.00% | 1.02% |
现金 | 8.20% | 8.43% |
商品 | 0.00% | 0.31% |
其他 | 0.79% | 1.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.19 | 32.71 | 2.48 |
基础材料 | 4.79 | 3.51 | 1.28 |
可选消费 | 8.04 | 10.15 | -2.11 |
金融服务 | 21.34 | 17.27 | 4.06 |
房地产 | 1.03 | 1.77 | -0.75 |
敏感性 | 53.73 | 50.65 | 3.08 |
通信服务 | 5.98 | 9.11 | -3.13 |
能源 | 0.00 | 3.42 | -3.42 |
工业 | 31.89 | 10.16 | 21.72 |
科技 | 15.86 | 27.95 | -12.09 |
防御性 | 11.08 | 16.59 | -5.51 |
必选消费 | 1.10 | 5.03 | -3.92 |
医疗保健 | 6.13 | 9.07 | -2.94 |
公用事业 | 3.85 | 2.49 | 1.36 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 17.05 | -17.05 |
| 日本 | 0.00 | 5.01 | -5.01 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.50 | -1.50 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 6.02 | -6.02 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 4.52 | -4.52 |
| 美洲 | 0.49 | 67.36 | -66.87 |
| 北美 | 0.49 | 66.37 | -65.88 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.99 | -0.99 |
| 大欧洲地区 | 99.51 | 15.59 | 83.92 |
| 英国 | 0.00 | 3.14 | -3.14 |
| 发达欧洲 | 99.51 | 11.06 | 88.45 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.15 | -1.15 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| SIE | 西门子 | 工业 | 8.65% | -0.79% | 46 | |
| SAP | SAP公司 | 科技 | 8.58% | -3.27% | 46 | |
| ALV | 安联保险有限公司 | 金融服务 | 7.82% | 0.01% | 46 | |
| DTE | 德国电信 | 通信服务 | 6.44% | 1.33% | 46 | |
| ENR | 西门子能源公司 | 工业 | 6.29% | 1.42% | 4 | |
| AIR | 空中客车有限公司 | 工业 | 5.41% | -0.71% | 19 | |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 金融服务 | 4.03% | 0.17% | 15 | |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 工业 | 3.82% | 0.04% | 5 | |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 科技 | 2.84% | 0.26% | 3 | |
| DBK | 德意志银行 | 金融服务 | 2.75% | -0.63% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 642.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII) | 524,016,598 | 93.95 | 2025-12-31 |
| 广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 24,427,354 | 0.26 | 2025-12-31 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 18,186,480 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) | 11,036,750 | 1.06 | 2025-12-31 |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 9,465,019 | 0.58 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安德国(DAX)ETF | 513030 | 2014-08-08 | 16.22亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.05% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-09 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-09 | |
| 7 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-03-19 |