华安德国(DAX)ETF
513030
2星
净值 2026-09-17
1.8143
日涨跌幅
0.18%
晨星分类
QDII环球股票
基金经理
倪斌
成立日期
2014-08-08
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
18.00亿
计价货币
人民币
综合费率
1.02%
基金类型
股票型
换手率
5%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
7.46
17.16
-19.53
21.67
2.85
1.99
-12.48
24.64
10.68
30.91
同类平均
5.74
21.20
-9.48
21.57
19.69
2.80
-13.04
16.15
12.53
22.52
业绩比较基准
10.15
20.14
-17.79
24.84
6.18
4.48
-9.94
27.38
14.03
34.88
四分位排名
3
2
1
2
1
百分位排名
62
45
11
45
13
同类基金数量
19
21
29
39
49
业绩比较基准为德国DAX指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
2.95
3.24
-0.77
1.97
14.92
14.81
8.52
7.26
0.80
同类平均
1.96
-2.60
4.00
17.31
18.35
15.80
8.38
9.77
11.05
业绩比较基准
3.06
3.52
0.19
3.68
17.49
17.60
11.23
10.04
1.59
四分位排名
4
3
2
3
2
4
百分位排名
79
52
46
60
45
75
同类基金数量
52
52
52
52
48
34
23
10
52
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
2星
最新五年评级
3星
最新十年评级
2星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于65%同类16.56%18.51%
最大回撤
优于48%同类-14.34%-10.00%
下行风险
优于54%同类12.83%11.24%
晨星风险
优于58%同类2.80%3.65%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于17%同类0.130.89
卡玛比率
优于21%同类0.141.73
索提诺比率
优于17%同类0.171.47
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
德国DAX全收益指数
晨星分类基准
MSCI ACWI净收益指数(美元)
拟合优度-R²
1.000.59
Beta系数
0.970.94
Alpha %
-2.09-3.35
超额收益 %
-2.81-5.67
跟踪误差 %
0.779.64
信息比率
-2.17-54.61

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.02%

1.00%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.02%

隐性费率

0.01%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
25%
在同类基金的百分位
0.27%
本基金 1.02%
同类平均 1.47%
2.66%
显性费率
28%
在同类基金的百分位
0.25%
本基金 1.00%
同类平均 1.19%
2.15%
隐性费率
4%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.02%
同类平均 0.28%
0.98%
换手率
本基金 5%
中位数 41%
基金规模
本基金 17.53亿
中位数 10.51亿
当前基金的晨星分类为QDII环球股票 共有53只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购500,000元
增购500,000元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
91.22%88.58%
债券
0.00%1.41%
现金
8.03%9.43%
商品
0.00%0.03%
其他
0.76%0.56%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.38%
发达市场
90.84%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
32.7829.633.15
基础材料
4.763.381.38
可选消费
6.408.68-2.28
金融服务
20.6915.964.72
房地产
0.931.61-0.67
敏感性
55.0854.930.15
通信服务
5.217.96-2.75
能源
0.003.55-3.55
工业
35.6210.7724.86
科技
14.2532.66-18.41
防御性
12.1315.39-3.26
必选消费
1.054.66-3.60
医疗保健
6.538.28-1.75
公用事业
4.542.452.09
基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.0017.24-17.24
日本0.005.09-5.09
大洋洲0.001.49-1.49
发达亚洲0.006.57-6.57
新兴亚洲0.004.09-4.09
美洲0.4267.62-67.21
北美0.4266.73-66.31
拉丁美洲0.000.90-0.90
大欧洲地区99.5815.1384.45
英国0.002.95-2.95
发达欧洲99.5810.8388.76
新兴欧洲0.000.25-0.25
非洲/中东0.001.11-1.11
未分类0.000.00-0.00
基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
SIE西门子工业
10.95%
2.30%
47
ALV安联保险有限公司金融服务
8.51%
0.69%
47
SAPSAP公司科技
7.33%
-1.25%
47
ENR西门子能源公司工业
6.99%
0.70%
5
AIR空中客车有限公司工业
6.18%
0.77%
20
IFX英飞凌科技有限公司科技
5.67%
2.83%
4
DTE德国电信通信服务
4.47%
-1.97%
47
MUV2慕尼黑再保险公司金融服务
3.37%
-0.66%
16
DBK德意志银行金融服务
3.06%
0.31%
6
DHLDHL集团工业
2.72%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
倪斌
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
华安德国(DAX)ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A
未持有未持有2.8 万份未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C
未持有未持有0.1 万份未持有
华安法国CAC40ETF(QDII)
未持有未持有未持有2,000.0 万份
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A
未持有未持有8.8 万份1,000.0 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
23
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)608,774,03494.402026-06-30
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)17,122,7100.202026-06-30
华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)10,793,0790.592026-06-30
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)6,146,8600.152026-06-30
华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)3,661,3570.282026-06-30
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)2,646,2370.042026-06-30
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)2,472,3866.142026-06-30
南方稳见3个月持有混合(FOF)2,052,8010.212026-06-30
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)1,958,8800.802026-06-30
广发安泰稳健养老目标一年持有期混合(FOF)1,369,2920.162026-06-30
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
倪斌
硕士研究生,14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
五年以上
近三年超额收益高
8年
385.17亿
19
前9%
收益能力
前23%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
投资范围
该基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 该基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入该基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。
投资策略
该基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。为更好地实现该基金的投资目标,该基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
德国DAX指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年,欧央行6月如期加息25bp, 迎来货币政策转向,这也是近三年来的首次加息,流动性收紧对于欧股估值产生一定压制;另一方面,德国政府出台税收改革、劳动力市场优化、扩大财政支出等一揽子政策,有效提振了市场对于德国制造业复苏的预期,德国作为欧洲制造业核心经济体,指数权重集中于高端装备、汽车、化工、金融等传统龙头企业,本土直接的 AI 产业链标的较少,全球科技浪潮对指数拉动有限。同时,全球地缘事件冲击、全球贸易环境变化等因素也对德国出口产业链带来较大扰动。报告期内,指数小幅回落。
基金经理展望
2026年中报
下半年,我们认为,指数表现取决于欧洲通胀回落节奏、欧央行货币政策,以及德国制造业景气度的边际改善情况。我们认为,德国积极的财政扩张政策有望继续对本国乃至整个欧元区的经济增长产生正向拉动作用,欧洲面临的长期投资不足、经济增长疲弱的局面或将迎来边际改善,而汽车、高端装备等出口型企业盈利高度依赖全球贸易环境,需要特别关注地缘局势、全球贸易政策变化等等不确定因素对欧股产生的扰动。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
79
基金经理人数
564
管理基金
4557.08亿
非货基规模
-208.98亿
-5.20%
较上期
近一年规模增长
535.91亿
16.39%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.48年
平均投管年限
3.61年
平均在职时长
87.27%
近三年留职率
22/163
平均投管年限排名
21/163
平均在职时长排名
24/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
2713.14%
4星
7230.68%
3星
11440.77%
2星
7113.46%
1星
101.94%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1069.1014.20%
固收型1523.3320.24%
混合型1089.1514.47%
货币2969.8039.46%
其它875.4911.63%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告
2026-09-01
2
华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2026-08-19
3
华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-08-19
4
华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-08-18
5
华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-08-18
6
华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-08-15
7
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-07-21
8
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为一级交易商的公告
2026-07-21
9
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
10
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券有限公司为一级交易商的公告
2026-07-02