华安德国(DAX)ETF
513030
3星
净值 2026-05-12
1.7624
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
QDII环球股票
基金经理
倪斌
成立日期
2014-08-08
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
16.22亿
计价货币
人民币
综合费率
1.05%
基金类型
股票型
换手率
13%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
7.46
17.16
-19.53
21.67
2.85
1.99
-12.48
24.64
10.68
30.91
同类平均
5.74
21.20
-9.48
21.57
19.69
2.80
-13.04
16.15
12.53
22.52
业绩比较基准
10.15
20.14
-17.79
24.84
6.18
4.48
-9.94
27.38
14.03
34.88
四分位排名
1
3
4
3
4
3
2
1
2
1
百分位排名
20
60
90
55
82
62
45
11
45
13
同类基金数量
11
11
11
12
12
19
21
29
39
49
业绩比较基准为德国DAX指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
7.80
-5.09
-1.88
3.12
16.15
13.92
7.68
7.35
-4.07
同类平均
10.87
3.08
5.10
28.27
19.39
17.14
7.80
10.31
7.57
业绩比较基准
4.27
-8.19
-4.70
1.35
16.94
15.52
9.58
9.78
-7.38
四分位排名
4
3
3
3
2
4
百分位排名
91
68
55
64
45
91
同类基金数量
52
52
52
52
44
34
23
10
52
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
3星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于56%同类16.92%16.59%
最大回撤
优于10%同类-14.50%-10.00%
下行风险
优于23%同类12.74%9.53%
晨星风险
优于58%同类2.94%3.24%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于69%同类1.83%
Beta
1.04
R2
0.95
超额收益
优于63%同类1.77%
跟踪误差
优于54%同类3.76%
信息比率
优于54%同类0.47
月度胜率
优于21%同类25.00%
涨势捕获率
优于69%同类110.69%
跌势捕获率
优于52%同类101.09%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.05%

1.00%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.05%

隐性费率

0.02%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
24%
在同类基金的百分位
0.32%
本基金 1.05%
同类平均 1.55%
2.79%
显性费率
28%
在同类基金的百分位
0.25%
本基金 1.00%
同类平均 1.19%
2.15%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.05%
同类平均 0.36%
0.79%
换手率
本基金 13%
中位数 72%
基金规模
本基金 14.12亿
中位数 5.42亿
当前基金的晨星分类为QDII环球股票 共有53只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购500,000元
增购500,000元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
91.01%88.65%
债券
0.00%1.02%
现金
8.20%8.43%
商品
0.00%0.31%
其他
0.79%1.58%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.45%
发达市场
90.56%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
35.1932.712.48
基础材料
4.793.511.28
可选消费
8.0410.15-2.11
金融服务
21.3417.274.06
房地产
1.031.77-0.75
敏感性
53.7350.653.08
通信服务
5.989.11-3.13
能源
0.003.42-3.42
工业
31.8910.1621.72
科技
15.8627.95-12.09
防御性
11.0816.59-5.51
必选消费
1.105.03-3.92
医疗保健
6.139.07-2.94
公用事业
3.852.491.36
基准指数为MSCI世界
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.0017.05-17.05
日本0.005.01-5.01
大洋洲0.001.50-1.50
发达亚洲0.006.02-6.02
新兴亚洲0.004.52-4.52
美洲0.4967.36-66.87
北美0.4966.37-65.88
拉丁美洲0.000.99-0.99
大欧洲地区99.5115.5983.92
英国0.003.14-3.14
发达欧洲99.5111.0688.45
新兴欧洲0.000.25-0.25
非洲/中东0.001.15-1.15
未分类0.000.000.00
基准指数为MSCI世界
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
SIE西门子工业
8.65%
-0.79%
46
SAPSAP公司科技
8.58%
-3.27%
46
ALV安联保险有限公司金融服务
7.82%
0.01%
46
DTE德国电信通信服务
6.44%
1.33%
46
ENR西门子能源公司工业
6.29%
1.42%
4
AIR空中客车有限公司工业
5.41%
-0.71%
19
MUV2慕尼黑再保险公司金融服务
4.03%
0.17%
15
RHM德国莱茵金属股份有限公司工业
3.82%
0.04%
5
IFX英飞凌科技有限公司科技
2.84%
0.26%
3
DBK德意志银行金融服务
2.75%
-0.63%
5
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
倪斌
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华安德国(DAX)ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A
未持有未持有7.1 万份未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C
未持有未持有642.97 份未持有
华安法国CAC40ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A
未持有未持有1.6 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
39
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)524,016,59893.952025-12-31
广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)24,427,3540.262025-12-31
招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)18,186,4800.362025-12-31
平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)11,036,7501.062025-12-31
摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)9,465,0190.582025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
倪斌
硕士研究生,14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
任职稳定
中长期收益高
7.7年
380.36亿
18
前13%
收益能力
前23%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
投资范围
该基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 该基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入该基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。
投资策略
该基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。为更好地实现该基金的投资目标,该基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
德国DAX指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度,受中东地缘冲突对于能源价格的冲击影响,欧元区通胀攀升至2.5%,尽管欧央行3月议息会议维持了利率不变,但市场已逐步上修欧央行2026年度加息预期,融资成本飙升或对制造业与地产等均造成负面影响,并大幅压制股票市场的风险偏好。德国作为能源进口大国,油价暴涨推高了工业生产成本,汽车、化工等高耗能行业利润大幅缩水。受此影响,报告期内,德国指数表现不佳。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年3月31日,本基金份额净值为1.6568元,本报告期份额净值增长率为-11.01%,同期业绩比较基准增长率为-10.83%。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们认为欧元区经济有望保持韧性,制造业和服务业的景气趋势向好,劳动力市场有望保持稳健。通胀预计维持平稳,经过多轮降息之后,欧央行宽松空间较为有限。欧洲扩张的财政政策将持续落地,主要包括基建、国防支出等,经济温和复苏有望继续利好企业盈利。但也需要关注全球贸易政策不确定和地缘政治紧张局势可能对欧股造成的阶段性冲击。中长期看,欧元区全年经济增长预期改善,同时欧洲大型跨国公司有望受益于美国经济的韧性以及中国经济的持续复苏。作为欧盟成员国的代表,德国在汽车、先进制造、精密仪器及化工等领域处于世界前沿,DAX指数仍是国内投资者多元资产配置的有益补充。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
76
基金经理人数
541
管理基金
4466.91亿
非货基规模
102.19亿
2.69%
较上期
近一年规模增长
844.03亿
26.45%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.45年
平均投管年限
3.71年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
22/161
平均投管年限排名
16/161
平均在职时长排名
13/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
238.40%
4星
6236.83%
3星
10736.22%
2星
8016.11%
1星
142.45%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型925.6512.61%
固收型1453.3319.80%
混合型923.6212.58%
货币2874.5139.15%
其它1164.3215.86%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-04-30
2
华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告
2026-04-30
3
华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-04-23
4
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
5
华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-04-09
6
华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-04-09
7
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
8
关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
2026-03-30
9
华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-03-21
10
华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-03-19