| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 31.24 | -4.29 | -6.83 | 13.79 | -22.31 | 33.42 | 39.52 | 5.98 | 0.64 | 8.25 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -9.26 | 24.25 | -23.64 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.31 | 7.44 | 9.51 | 27.14 | 13.87 | 10.70 | 17.70 | 9.32 | 26.93 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 6.65 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 5.72 | 1.59 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 21.34% | — |
最大回撤 | 优于81%同类 | -15.46% | — |
下行风险 | 优于77%同类 | 9.62% | — |
晨星风险 | 优于46%同类 | 4.90% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 1.18 | — |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 1.75 | — |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 2.62 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普全球石油净总收益指数 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.13 | 31.54 | -31.41 |
基础材料 | 0.13 | 8.74 | -8.60 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 99.87 | 56.80 | 43.07 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 99.72 | 2.38 | 97.33 |
工业 | 0.15 | 15.54 | -15.39 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 8.71 | 100.00 | -91.29 |
| 日本 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 大洋洲 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 发达亚洲 | 0.08 | 0.91 | -0.83 |
| 新兴亚洲 | 5.58 | 99.09 | -93.51 |
| 美洲 | 69.38 | 0.00 | 69.38 |
| 北美 | 66.67 | 0.00 | 66.67 |
| 拉丁美洲 | 2.71 | 0.00 | 2.71 |
| 大欧洲地区 | 21.91 | 0.00 | 21.91 |
| 英国 | 8.52 | 0.00 | 8.52 |
| 发达欧洲 | 10.95 | 0.00 | 10.95 |
| 新兴欧洲 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
| 非洲/中东 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| XOM | 埃克森美孚石油公司 | — | 9.95% | -0.53% | 27 | |
| CVX | 雪佛龙 | 能源 | 8.04% | -0.48% | 27 | |
| SHEL | 壳牌公共有限公司 | 能源 | 5.62% | -0.10% | 18 | |
| RIGD | 印度信实工业公司 | 能源 | 4.40% | 0.48% | 24 | |
| TTE | 道达尔集团 | 能源 | 4.14% | -0.06% | 27 | |
| COP | 康菲石油 | 能源 | 3.09% | -0.25% | 20 | |
| ENB | Enbridge股份有限公司 | 能源 | 2.77% | 0.42% | 8 | |
| BP. | BP公司 | 能源 | 2.41% | -0.16% | 11 | |
| WMB | 威廉姆斯公司 | 能源 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| EQNR | 挪威国家石油公司 | 能源 | 2.07% | -0.34% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.8 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF) | 1,536,465 | 2.50 | 2026-06-30 |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF) | 1,346,519 | 0.44 | 2026-06-30 |
| 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF) | 960,300 | 0.54 | 2026-06-30 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 576,180 | 0.97 | 2026-06-30 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) | 192,060 | 0.44 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2012-08-24 | 2012-08-24 | 0.4000 | 1.0190 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A | 160416 | 2012-03-29 | 4.60亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.11% | 1 |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C | 014982 | 2022-02-22 | 0.72亿 | 0.80% | 0.20% | 0.20% | 1.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A类基金份额因境外主要市场节假日暂停赎回的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 4 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C类基金份额因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 | 2026-06-30 | |
| 6 | 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A类基金份额因境外主要市场节假日暂停赎回的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新 | 2026-06-26 | |
| 8 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(华安标普全球石油指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 |