| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 31.24 | -4.29 | -6.83 | 13.79 | -22.31 | 33.42 | 39.52 | 5.98 | 0.64 | 8.25 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 29.94 | 5.73 | -11.42 | 15.26 | -28.99 | 40.42 | 24.47 | 4.92 | 0.94 | 14.86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.42 | 1.93 | 16.18 | 28.18 | 8.74 | 13.53 | 15.95 | 9.06 | 18.14 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 31.66 | 19.47 | 10.63 | 2.57 | 7.74 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | -6.23 | 3.93 | 24.79 | 43.11 | 15.00 | 18.90 | 16.12 | 8.99 | 25.71 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 17.17% | — |
最大回撤 | 优于90%同类 | -9.40% | — |
下行风险 | 优于85%同类 | 7.12% | — |
晨星风险 | 优于75%同类 | 3.21% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -8.98% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -17.42% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 2.31% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -40.23 | |
月度胜率 | 优于5%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 80.47% | |
跌势捕获率 | 优于1%同类 | 299.65% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.60% | 92.19% |
债券 | 0.00% | 0.28% |
现金 | 9.92% | 6.91% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.48% | 0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.12 | 40.17 | -40.05 |
基础材料 | 0.12 | 9.92 | -9.80 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 99.88 | 44.10 | 55.78 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 99.73 | 2.45 | 97.29 |
工业 | 0.15 | 16.30 | -16.15 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 11.03 | 100.00 | -88.97 |
| 日本 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
| 大洋洲 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| 发达亚洲 | 0.08 | 0.98 | -0.90 |
| 新兴亚洲 | 7.81 | 99.02 | -91.21 |
| 美洲 | 66.51 | 0.00 | 66.51 |
| 北美 | 64.27 | 0.00 | 64.27 |
| 拉丁美洲 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 大欧洲地区 | 22.46 | 0.00 | 22.46 |
| 英国 | 9.05 | 0.00 | 9.05 |
| 发达欧洲 | 9.86 | 0.00 | 9.86 |
| 新兴欧洲 | 3.44 | 0.00 | 3.44 |
| 非洲/中东 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| XOM | 埃克森美孚石油公司 | 能源 | 10.48% | 1.15% | 26 | |
| CVX | 雪佛龙 | 能源 | 8.52% | 0.65% | 26 | |
| SHEL | 壳牌公共有限公司 | 能源 | 5.72% | 0.16% | 17 | |
| TTE | 道达尔集团 | 能源 | 4.20% | 0.49% | 26 | |
| RIGD | 印度信实工业公司 | 能源 | 3.92% | -2.02% | 23 | |
| COP | 康菲石油 | 能源 | 3.33% | 0.37% | 19 | |
| BP. | BP公司 | 能源 | 2.57% | 0.21% | 10 | |
| EQNR | 挪威国家石油公司 | 能源 | 2.41% | 新增 | 1 | |
| ENB | Enbridge股份有限公司 | 能源 | 2.36% | -0.25% | 7 | |
| CNQ | 加拿大自然资源有限公司 | 能源 | 2.04% | 0.26% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 642.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 312,588 | 0.15 | 2025-12-31 |
| 华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 20,254 | 0.04 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2012-08-24 | 2012-08-24 | 0.4000 | 1.0190 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A | 160416 | 2012-03-29 | 6.50亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.16% | 1 |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C | 014982 | 2022-02-22 | 1.01亿 | 0.80% | 0.20% | 0.20% | 1.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 2 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A类基金份额因境外主要市场节假日暂停赎回的公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C类基金份额因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 | 2026-05-22 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-24 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |