华安创业板50指数(LOF)C
014985
4星
净值 2026-09-18
1.8139
日涨跌幅
2.16%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
刘璇子
成立日期
2022-02-22
风险等级
高风险(R5)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
13.46亿
计价货币
人民币
综合费率
1.51%
基金类型
股票型
换手率
21%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
-23.20
20.44
54.17
同类平均
-15.19
7.75
37.17
业绩比较基准
-22.86
20.37
54.32
四分位排名
4
1
1
百分位排名
90
7
22
同类基金数量
525
579
621
业绩比较基准为创业板50指数收益率x95.0% + 同期银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
1.89
-17.23
4.02
18.58
49.59
20.04
5.45
同类平均
4.58
-7.21
4.40
19.62
35.43
14.55
10.92
业绩比较基准
1.86
-17.01
4.05
19.40
50.21
20.29
5.80
四分位排名
3
1
2
3
百分位排名
50
24
28
65
同类基金数量
626
621
615
575
501
449
609
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
4星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2025-03 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于40%同类35.65%28.61%
最大回撤
优于39%同类-26.22%-18.89%
下行风险
优于40%同类23.94%19.14%
晨星风险
优于40%同类15.21%9.52%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于43%同类0.620.73
卡玛比率
优于37%同类0.711.04
索提诺比率
优于40%同类0.931.09
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
创业板50指数
招募说明书基准
创业板50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
晨星分类基准
沪深300成长全收益指数
拟合优度-R²
1.001.000.95
Beta系数
0.940.991.43
Alpha %
-0.15-0.128.96
超额收益 %
-1.04-0.2711.38
跟踪误差 %
2.490.7813.60
信息比率
-2.60-0.210.84

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.51%

1.40%

显性费率

1.00%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

0.11%

隐性费率

0.09%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
44%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 1.51%
同类平均 1.65%
5.35%
显性费率
58%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.40%
同类平均 1.04%
2.20%
隐性费率
8%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.11%
同类平均 0.61%
3.95%
换手率
本基金 21%
中位数 126%
基金规模
本基金 13.36亿
中位数 3.00亿
当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.00%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
89.99%
中国中盘
4.80%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
7.0318.02-10.99
基础材料
1.777.89-6.12
可选消费
0.003.52-3.52
金融服务
5.256.61-1.35
房地产
0.000.000.00
敏感性
90.7970.3720.42
通信服务
1.600.960.64
能源
0.000.000.00
工业
28.9317.4411.49
科技
60.2651.978.30
防御性
2.1811.61-9.43
必选消费
0.007.24-7.24
医疗保健
2.144.24-2.10
公用事业
0.040.12-0.08
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.001.97-1.97
新兴亚洲100.0098.031.97
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
16.60%
5.95%
13
300750宁德时代工业
15.48%
-7.07%
32
300502新易盛科技
11.41%
2.79%
10
300059东方财富金融服务
3.94%
-1.38%
44
300274阳光电源工业
3.55%
-1.34%
23
300476胜宏科技科技
3.19%
-0.16%
5
300408三环集团科技
3.15%
新增
1
300394天孚通信科技
2.84%
-0.07%
3
301308江波龙科技
2.48%
新增
1
300604长川科技科技
2.34%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -87.63%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
刘璇子
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
华安创业板50指数(LOF)C
本基金
未持有未持有14.5 万份未持有
华安创业板50指数 Y
未持有未持有9.3 万份未持有
华安创业板50指数(LOF)A
未持有未持有1.6 万份未持有
华安创业板人工智能ETF
未持有未持有未持有未持有
华安国证航天航空行业ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
4
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
广发富信优选六个月持有混合(FOF)6,126,1707.282026-06-30
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)5,607,1833.092026-06-30
广发悦享一年持有混合(FOF)3,548,4122.932026-06-30
长江智选3个月持有混合(FOF)1,909,9421.952026-06-30
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
刘璇子
硕士研究生,10年基金行业从业经验。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年2月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2023年2月起,同时担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金(由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来)的基金经理。2021年1月起,同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月,同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月至2024年9月,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年12月起,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月起,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
权益型
五年以上
近三年波动高
5.9年
151.56亿
13
前19%
收益能力
前93%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%;投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,该基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,该基金的投资比例相应调整。
投资策略
该基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
创业板50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年国内经济整体延续复苏态势,结构上一季度相对偏强,二季度有所放缓,外需强于内需,新兴产业强于传统产业,价格端CPI、PPI温和回升。市场表现方面,A股上半年整体上行,二季度呈现"成长强、价值弱、中小胜大盘"的极致分化格局,AI产业链成为市场核心主线,通信、电子等硬科技方向大幅上涨。受益于成分股中通信、电子、AI算力等成长方向的强势表现,上半年创业板50指数在所有宽基指数中表现靠前。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,政策或在保持战略定力的同时加大逆周期调节力度,进一步巩固经济回升。市场方面,科技成长仍然是市场的主线之一,但极致的结构性行情有望分化,投资回报和业绩将是市场给予估值的重要考量。新能源、周期、医药及受益于通胀回升的板块也有望迎来阶段性机会。创业板50聚焦的信息技术、新能源、生物医药等赛道是新质生产力的重点支持方向,估值在市场主要宽基指数中具备性价比,在当前市场环境下具备较好的投资价值。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
79
基金经理人数
564
管理基金
4557.08亿
非货基规模
-208.98亿
-5.20%
较上期
近一年规模增长
535.91亿
16.39%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.48年
平均投管年限
3.61年
平均在职时长
87.27%
近三年留职率
22/163
平均投管年限排名
21/163
平均在职时长排名
24/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
2713.14%
4星
7230.68%
3星
11440.77%
2星
7113.46%
1星
101.94%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1069.1014.20%
固收型1523.3320.24%
混合型1089.1514.47%
货币2969.8039.46%
其它875.4911.63%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安创业板50指数型证券投资基金(华安创业板50指数C)基金产品资料概要更新
2026-09-18
2
华安创业板50指数型证券投资基金更新的招募说明书(2026年第1号)
2026-09-18
3
华安创业板50指数型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
4
华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2026-08-19
5
华安创业板50指数型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
6
华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2026-06-25
7
关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-07
8
关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
9
华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-04-30
10
华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告
2026-04-30