华安国证航天航空行业ETF
159267
净值 2026-04-28
1.0720
日涨跌幅
-3.41%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
刘璇子
成立日期
2025-07-21
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
17.41亿
计价货币
人民币
综合费率
1.04%
基金类型
股票型
换手率
291%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
国投证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2025年
四季度
2026年
一季度
本基金
14.33
-6.63
同类平均
0.97
-2.06
基准指数
0.22
-3.70
基准指数为沪深300
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
-16.06
-6.63
6.75
-6.63
同类平均
-6.32
-2.06
-1.11
-2.06
基准指数
-5.53
-3.70
-3.49
-3.70
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.04%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.44%

隐性费率

0.37%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)
综合费率
44%
在同类基金的百分位
0.28%
本基金 1.04%
同类平均 1.19%
3.02%
显性费率
13%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.78%
2.20%
隐性费率
67%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.44%
同类平均 0.41%
2.16%
换手率
本基金 291%
中位数 56%
基金规模
本基金 1.35亿
中位数 2.22亿
当前基金的晨星分类为行业股票 - 其它 共有562只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
49.30%
中国中盘
46.94%
中国小盘
1.83%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
0.7440.17-39.43
基础材料
0.009.92-9.92
可选消费
0.746.84-6.09
金融服务
0.0022.70-22.70
房地产
0.000.72-0.72
敏感性
99.2644.1055.16
通信服务
0.001.72-1.72
能源
0.002.45-2.45
工业
78.4716.3062.17
科技
20.7923.64-2.85
防御性
0.0015.73-15.73
必选消费
0.007.84-7.84
医疗保健
0.005.03-5.03
公用事业
0.002.86-2.86
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.34-0.34
新兴亚洲100.0099.660.34
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
600893航发动力工业
8.23%
1.82%
3
002625光启技术工业
7.70%
-1.44%
3
600879航天电子工业
7.16%
1.02%
3
600118中国卫星工业
6.16%
-0.18%
3
600760中航沈飞工业
5.47%
-0.38%
3
000547航天发展科技
4.53%
-0.32%
2
000768中航西飞工业
4.05%
0.16%
3
600372中航机载工业
3.69%
0.13%
3
300762上海瀚讯科技
2.47%
-0.12%
2
302132中航成飞科技
2.36%
-0.24%
3
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
刘璇子
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华安国证航天航空行业ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华安创业板50指数 Y
未持有未持有4.5 万份未持有
华安创业板50指数(LOF)A
未持有未持有4.8 万份未持有
华安创业板50指数(LOF)C
未持有未持有116.9 万份未持有
华安创业板人工智能ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
刘璇子
硕士研究生,10年基金行业从业经验。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年2月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2023年2月起,同时担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金(由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来)的基金经理。2021年1月起,同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月,同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月至2024年9月,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年12月起,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月起,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
任职稳定
月度胜率中
5.5年
98.38亿
14
前18%
收益能力
前95%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,该基金的投资比例会做相应调整。该基金的标的指数为国证航天航空行业指数。
投资策略
1、完全复制策略2、替代性策略3、股指期货投资策略4、债券投资策略5、资产支持证券投资策略6、融资及转融通证券出借业务投资策略7、存托凭证投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
国证航天航空行业指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
国家将商业航天纳入“新质生产力”范畴,并写入政府工作报告,强化了战略支柱地位。商业航天成为核心增量,投资机会重点聚焦卫星互联网组网、可复用火箭技术及太空光伏应用。本基金跟踪的国证航天航空指数是国证三级行业指数,反映沪深北交易所航天航空行业公司证券的市场表现。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
基金经理展望
2025年年报
“航天强国”首次被写入五年规划,政策支持力度有望持续加码。技术突破和迭代将加速我国低轨卫星发射频次和数量,相关企业投资机会显著。2026年传统军工及军民融合的新兴产业均有较好的发展势头。国证航天指数的军工含量和商业航天含量均居于市场同类产品前列,是较好布局航空航天赛道的指数投资工具。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
77
基金经理人数
530
管理基金
4684.48亿
非货基规模
126.88亿
3.38%
较上期
近一年规模增长
859.99亿
26.76%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
5.39年
平均投管年限
3.64年
平均在职时长
90.91%
近三年留职率
23/162
平均投管年限排名
19/162
平均在职时长排名
9/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
2210.01%
4星
7243.05%
3星
9431.89%
2星
6912.13%
1星
172.92%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1045.3713.89%
固收型1670.4622.20%
混合型985.8713.10%
货币2840.4437.75%
其它982.7813.06%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-04-23
2
华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增流动性服务商的公告
2026-03-20
5
关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告
2026-03-14
6
华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-06
7
华安基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告
2026-03-05
8
华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
9
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-01-21
10
关于华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-01-12