华安创业板50指数(LOF)A
160420
4星
净值 2026-04-29
2.0367
日涨跌幅
2.58%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
刘璇子
成立日期
2015-07-06
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
12.20亿
计价货币
人民币
综合费率
1.28%
基金类型
股票型
换手率
30%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-31.81
-30.77
-33.50
47.53
82.47
16.04
-28.29
-23.06
20.68
54.47
同类平均
-13.36
12.14
-27.83
47.66
63.14
10.89
-23.43
-15.19
7.75
37.17
业绩比较基准
-30.10
-13.63
-32.54
48.14
83.34
16.25
-28.41
-22.86
20.37
54.32
四分位排名
4
4
4
2
1
2
4
4
1
1
百分位排名
99
100
82
47
8
29
80
89
6
21
同类基金数量
143
157
195
229
955
406
459
525
579
621
业绩比较基准为创业板50指数收益率x95.0% + 同期银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
-2.86
-1.49
-2.31
57.53
36.68
12.54
4.57
1.96
-1.49
同类平均
-6.93
-1.12
-1.58
33.81
22.36
6.29
2.06
7.78
-1.12
业绩比较基准
-2.72
-1.09
-1.80
57.84
36.63
12.52
4.67
4.59
-1.09
四分位排名
1
1
1
2
4
3
百分位排名
14
10
16
26
93
50
同类基金数量
741
735
715
640
535
460
285
97
735
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
最新五年评级
3星
最新十年评级
1星
历史晨星三年评级
2021-04 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于20%同类31.88%22.31%
最大回撤
优于27%同类-14.46%-10.40%
下行风险
优于44%同类9.43%9.04%
晨星风险
优于19%同类11.43%5.38%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于21%同类0.20%
Beta
0.99
R2
1.00
超额收益
优于16%同类-0.31%
跟踪误差
优于74%同类0.70%
信息比率
优于17%同类-0.22
月度胜率
优于8%同类33.33%
涨势捕获率
优于16%同类99.01%
跌势捕获率
优于50%同类97.82%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.28%

1.20%

显性费率

1.00%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.06%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
46%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 1.28%
同类平均 1.53%
5.09%
显性费率
61%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.20%
同类平均 0.96%
2.20%
隐性费率
6%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.08%
同类平均 0.57%
3.69%
换手率
本基金 30%
中位数 81%
基金规模
本基金 15.56亿
中位数 2.78亿
当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有754只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.00%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.50%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.25%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
90.26%
中国中盘
4.43%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
9.8923.81-13.92
基础材料
1.5510.69-9.15
可选消费
0.014.06-4.05
金融服务
8.338.71-0.38
房地产
0.000.34-0.34
敏感性
83.6662.7620.90
通信服务
2.781.021.76
能源
0.010.07-0.06
工业
38.0020.5017.51
科技
42.8741.171.69
防御性
6.4513.43-6.98
必选消费
0.006.54-6.54
医疗保健
6.456.410.04
公用事业
0.000.49-0.49
基准指数为沪深300相对全收益成长指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
22.56%
2.16%
31
300308中际旭创科技
10.65%
-0.64%
12
300502新易盛科技
8.62%
0.32%
9
300059东方财富金融服务
5.32%
-1.14%
43
300274阳光电源工业
4.88%
-0.60%
22
300476胜宏科技科技
3.34%
-0.45%
4
300394天孚通信科技
2.91%
0.97%
2
300124汇川技术工业
2.89%
-0.32%
23
300760迈瑞医疗医疗保健
2.19%
-0.31%
28
300014亿纬锂能工业
1.81%
-0.08%
26
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 36.69%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
刘璇子
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华安创业板50指数(LOF)A
本基金
未持有未持有4.8 万份未持有
华安创业板50指数 Y
未持有未持有4.5 万份未持有
华安创业板50指数(LOF)C
未持有未持有116.9 万份未持有
华安创业板人工智能ETF
未持有未持有未持有未持有
华安国证航天航空行业ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
拆分
拆分日期 拆分比例
2020-12-151.02025
2020-02-261.41959
2019-12-161.02373
2018-12-171.01148
2018-08-060.62361
2017-12-151.02064
2017-05-110.63507
2016-12-151.03849
2016-01-050.60617
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
刘璇子
硕士研究生,10年基金行业从业经验。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年2月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2023年2月起,同时担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金(由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来)的基金经理。2021年1月起,同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月,同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月至2024年9月,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年12月起,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月起,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
任职稳定
月度胜率中
5.5年
98.38亿
14
前18%
收益能力
前95%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%;投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,该基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,该基金的投资比例相应调整。
投资策略
该基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
创业板50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度国内经济继续复苏,工业增长提速,制造业PMI明显回暖,进入扩张区间。1-2月规模以上工业企业利润同比增长15.2%,增速较2025年大幅回升。通胀和价格温和回升,内需边际改善。
市场表现方面,一季度指数在开年冲高后回落震荡调整,受中东局势影响市场风险偏好下降,3月份各板块调整幅度较大,煤炭、石油石化、建材等防御性板块占优。受益于通信板块和新能源板块一季度的相对强势,创业板50指数一季度在所有宽基指数中表现靠前。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
基金经理展望
2025年年报
2026年是“十五五“规划的开局之年,建设现代化产业体系是核心和关键,一方面要培育壮大新兴产业和未来产业,另一方面要提升传统产业,推动产业升级。国内出口有望受于继续受益于全球流动性环境,科技创新、扩大内需、结构转型仍是重要战略方向。
展望2026年,市场逐渐由估值驱动转向盈利驱动,全球宏观周期变局下的顺周期行业和AI浪潮下的科创产业均有投资机会。创业板50聚焦的信息技术、新能源、生物医药等赛道是新质生产力的重点支持方向,估值具有较高性价比,在当前市场环境下具备较好的投资价值。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
77
基金经理人数
530
管理基金
4684.48亿
非货基规模
126.88亿
3.38%
较上期
近一年规模增长
859.99亿
26.76%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
5.39年
平均投管年限
3.64年
平均在职时长
90.91%
近三年留职率
23/162
平均投管年限排名
19/162
平均在职时长排名
9/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
2210.01%
4星
7243.05%
3星
9431.89%
2星
6912.13%
1星
172.92%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1045.3713.89%
固收型1670.4622.20%
混合型985.8713.10%
货币2840.4437.75%
其它982.7813.06%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-04-23
2
华安创业板50指数型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
华安创业板50指数型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告
2026-03-14
5
华安创业板50指数型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
6
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告
2025-12-29
7
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告
2025-12-29
8
关于暂停部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-12-22
9
华安创业板50指数型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
10
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
2025-09-29