| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.52 | 14.36 | 58.13 |
| 同类平均 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -9.43 | 13.57 | 14.61 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 56 | 24 | 15 |
| 同类基金数量 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | -7.26 | 6.98 | 17.61 | 40.90 | 18.09 | 4.81 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 35.43 | 14.55 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | -4.53 | -1.29 | 2.66 | 15.49 | 6.43 | 0.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 47 | 41 | 69 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 501 | 449 | 609 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 27.69% | 28.61% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -17.78% | -18.89% |
下行风险 | 优于93%同类 | 10.42% | 19.14% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 6.52% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 0.67 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于66%同类 | 0.99 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于91%同类 | 1.77 | 1.09 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证新能源汽车指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×85%＋中债总指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.65 | 0.65 |
Beta系数 | 0.64 | 1.39 | 0.84 |
Alpha % | 13.35 | 10.15 | 10.22 |
超额收益 % | 13.69 | 11.66 | 9.43 |
跟踪误差 % | 18.90 | 16.71 | 16.01 |
信息比率 | 0.72 | 0.70 | 0.59 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.24 | 18.02 | 10.22 |
基础材料 | 7.72 | 7.89 | -0.17 |
可选消费 | 11.96 | 3.52 | 8.45 |
金融服务 | 8.55 | 6.61 | 1.95 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 51.58 | 70.37 | -18.79 |
通信服务 | 5.69 | 0.96 | 4.73 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 33.83 | 17.44 | 16.39 |
科技 | 12.06 | 51.97 | -39.91 |
防御性 | 20.18 | 11.61 | 8.57 |
必选消费 | 13.62 | 7.24 | 6.37 |
医疗保健 | 6.56 | 4.24 | 2.32 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.55 | 1.97 | 3.59 |
| 新兴亚洲 | 94.45 | 98.03 | -3.59 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 7.30% | -0.96% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.95% | -1.73% | 15 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 6.93% | -0.63% | 5 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 5.11% | 0.23% | 2 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.40% | -4.98% | 14 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 2.88% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 2.81% | 新增 | 1 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 2.80% | 0.53% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 摩根核心成长股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
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