| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.07 | 13.22 | 53.91 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -8.78 | 13.18 | 13.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 75 | 11 | 18 |
| 同类基金数量 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 21.80 | 26.24 | 21.92 | 96.05 | 44.75 | 18.95 | 22.06 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.46 | 1.83 | 2.90 | 21.29 | 12.73 | 5.41 | 3.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 13 | 14 | 21 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 25.91% | 23.48% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -7.76% | -10.29% |
下行风险 | 优于96%同类 | 3.66% | 9.79% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 9.69% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 沪深300相对全收益成长指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 37.76% | |
Beta | — | 0.82 | |
R2 | — | 0.58 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 48.89% | |
跟踪误差 | 优于37%同类 | 17.34% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 2.82 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 123.30% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | -16.67% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.40% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 6.27% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.33% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.27 | 23.81 | 12.46 |
基础材料 | 9.23 | 10.69 | -1.46 |
可选消费 | 11.16 | 4.06 | 7.09 |
金融服务 | 15.70 | 8.71 | 6.99 |
房地产 | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
敏感性 | 47.73 | 62.76 | -15.03 |
通信服务 | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
能源 | 1.61 | 0.07 | 1.55 |
工业 | 28.15 | 20.50 | 7.66 |
科技 | 17.60 | 41.17 | -23.57 |
防御性 | 16.00 | 13.43 | 2.57 |
必选消费 | 10.05 | 6.54 | 3.52 |
医疗保健 | 5.95 | 6.41 | -0.46 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 8.73% | 5.55% | 13 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.41% | 0.86% | 13 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 7.53% | 3.91% | 2 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 6.34% | -0.24% | 4 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 6.26% | -0.81% | 18 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 002812 | 恩捷股份 | 可选消费 | 3.80% | 新增 | 1 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.81% | 0.24% | 6 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.63% | -0.10% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根阿尔法混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 摩根阿尔法混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 摩根阿尔法混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-12-11 | |
| 5 | 关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-11-04 | |
| 6 | 关于新增广发证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-11-03 | |
| 7 | 摩根阿尔法混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告 | 2025-09-22 | |
| 9 | 摩根阿尔法混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 关于新增江海证券有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-08-28 |