| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.07 | 13.22 | 53.91 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -8.78 | 13.18 | 13.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 75 | 11 | 18 |
| 同类基金数量 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.21 | -7.38 | 5.94 | 18.24 | 38.21 | 15.83 | 4.67 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.67 | -4.23 | -1.13 | 2.58 | 14.65 | 6.19 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 32 | 33 | 63 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 27.98% | 30.67% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -17.63% | -19.88% |
下行风险 | 优于91%同类 | 10.05% | 20.88% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 6.67% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 0.68 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 1.03 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 1.90 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证新能源汽车指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.65 | 0.67 |
Beta系数 | 0.63 | 1.45 | 0.83 |
Alpha % | 11.29 | 8.19 | 8.23 |
超额收益 % | 11.45 | 9.64 | 7.17 |
跟踪误差 % | 18.24 | 16.49 | 15.42 |
信息比率 | 0.63 | 0.58 | 0.47 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.20 | 18.02 | 10.18 |
基础材料 | 7.12 | 7.89 | -0.78 |
可选消费 | 12.30 | 3.52 | 8.78 |
金融服务 | 8.78 | 6.61 | 2.17 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 51.17 | 70.37 | -19.21 |
通信服务 | 5.68 | 0.96 | 4.72 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 33.11 | 17.44 | 15.66 |
科技 | 12.38 | 51.97 | -39.59 |
防御性 | 20.64 | 11.61 | 9.03 |
必选消费 | 13.74 | 7.24 | 6.50 |
医疗保健 | 6.90 | 4.24 | 2.65 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.48 | 1.97 | 3.52 |
| 新兴亚洲 | 94.52 | 98.03 | -3.52 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.88% | -0.52% | 14 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 7.16% | -0.36% | 3 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 6.94% | 0.59% | 5 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 5.15% | 0.18% | 2 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.49% | -5.25% | 14 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 2.89% | 新增 | 1 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 2.81% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 2.81% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发积极优势混合（FOF-LOF） | 5,522,389 | 10.46 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 3,357,825 | 1.23 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 783,568 | 0.92 | 2026-06-30 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF） | 199,535 | 0.18 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增民生证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-07 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 3 | 摩根阿尔法混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-07-30 | |
| 5 | 摩根阿尔法混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 7 | 摩根阿尔法混合型证券投资基金（摩根阿尔法混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 8 | 摩根阿尔法混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-12 | |
| 9 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 |