| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.81 | 40.93 | -44.71 | 47.99 | 41.95 | 17.98 | -24.50 | -16.10 | 14.98 | 58.91 |
| 同类平均 | -13.36 | 12.14 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -9.64 | 17.54 | -21.03 | 30.47 | 23.10 | -3.91 | -18.48 | -9.43 | 13.57 | 14.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 25 | 44 | 54 | 19 | 13 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | -7.13 | 7.24 | 18.19 | 41.63 | 18.70 | 4.82 | 9.20 | 5.15 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 35.43 | 14.55 | 1.45 | 8.34 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | -4.53 | -1.29 | 2.66 | 15.49 | 6.43 | -0.26 | 3.19 | 0.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 46 | 36 | 15 | 39 | 67 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 501 | 449 | 344 | 101 | 609 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 27.70% | 28.61% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -17.70% | -18.89% |
下行风险 | 优于93%同类 | 10.35% | 19.14% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 6.55% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | 0.68 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 1.03 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 1.83 | 1.09 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证新能源汽车指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×85%＋中债总指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.65 | 0.65 |
Beta系数 | 0.64 | 1.39 | 0.84 |
Alpha % | 13.87 | 10.67 | 10.73 |
超额收益 % | 14.28 | 12.26 | 10.03 |
跟踪误差 % | 18.90 | 16.72 | 16.02 |
信息比率 | 0.76 | 0.73 | 0.63 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.35% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.24 | 18.02 | 10.22 |
基础材料 | 7.72 | 7.89 | -0.17 |
可选消费 | 11.96 | 3.52 | 8.45 |
金融服务 | 8.55 | 6.61 | 1.95 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 51.58 | 70.37 | -18.79 |
通信服务 | 5.69 | 0.96 | 4.73 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 33.83 | 17.44 | 16.39 |
科技 | 12.06 | 51.97 | -39.91 |
防御性 | 20.18 | 11.61 | 8.57 |
必选消费 | 13.62 | 7.24 | 6.37 |
医疗保健 | 6.56 | 4.24 | 2.32 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.55 | 1.97 | 3.59 |
| 新兴亚洲 | 94.45 | 98.03 | -3.59 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 7.30% | -0.96% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.95% | -1.73% | 15 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 6.93% | -0.63% | 5 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 5.11% | 0.23% | 2 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.40% | -4.98% | 14 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 2.88% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 2.81% | 新增 | 1 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 2.80% | 0.53% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-06-12 | 2017-06-13 | 3.0900 | 1.8580 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增民生证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-07 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 3 | 摩根核心成长股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 摩根核心成长股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 摩根核心成长股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-07 | |
| 6 | 摩根核心成长股票型证券投资基金（摩根核心成长股票A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-07 | |
| 7 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 8 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 10 | 摩根核心成长股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |