| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.86 | 3.80 | 0.53 |
| 同类平均 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 3 | 63 | 94 |
| 同类基金数量 | 434 | 466 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.68 | 0.56 | 0.41 | 0.22 | 2.04 | 2.74 | 0.74 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 2.82% | 0.71% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -2.39% | -0.53% |
下行风险 | 优于0%同类 | 1.99% | 0.38% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.07% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | 0.08% | |
Beta | — | 1.11 | |
R2 | — | 0.44 | |
超额收益 | 优于2%同类 | -0.03% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 2.12% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -0.06 | |
月度胜率 | 优于41%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 81.66% | |
跌势捕获率 | 优于1%同类 | 81.03% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.15% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102482014 | 24云能投MTN012 | 6.32% |
| 102484847 | 24宝城投MTN003B | 6.21% |
| 102581038 | 25临沂投资MTN003 | 6.16% |
| 102484207 | 24三门峡MTN001 | 6.16% |
| 102483880 | 24上饶国资MTN001 | 6.14% |
| 123254 | 亿纬转债 | 1.34% |
| 127064 | 杭氧转债 | 1.09% |
| 110074 | 精达转债 | 0.89% |
| 123257 | 安克转债 | 0.82% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 0.73% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东兴连裕6个月滚动持有债A | 015243 | 2022-06-09 | 0.79亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.16% | 1 |
| 东兴连裕6个月滚动持有债C | 015244 | 2022-06-09 | 0.91亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-31 | |
| 3 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 | |
| 4 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 7 | 东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 | 2025-11-18 | |
| 8 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |