格林高股息优选混合A
015289
净值 2026-10-22
1.5477
日涨跌幅
-2.24%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
刘赞
成立日期
2022-11-15
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
中盘价值
基金规模
1.74亿
计价货币
人民币
综合费率
1.75%
基金类型
混合型
换手率
62%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
光大银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.28 | 18.77 | 59.45 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 1.06 | 15.80 | 2.34 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 17 | 8 | 13 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
业绩比较基准为中证红利指数收益率x50.0% + 中证港股通高股息投资指数收益率x30.0% + 中债综合（全价）指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.88 | 4.88 | -1.93 | -13.63 | 24.40 | 18.08 | -11.89 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -3.21 | 7.59 | -3.24 | 0.72 | 1.67 | 4.90 | 0.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 19 | 15 | 79 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 1965 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 25.11% | 24.02% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -23.69% | -14.08% |
下行风险 | 优于49%同类 | 19.28% | 17.07% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 5.06% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于19%同类 | -26.58 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.58 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.66 | 0.13 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证港股通综合指数 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×50%＋中证港股通高股息投资指数收益率×30%＋中债综合（全价）指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.49 | 0.13 |
Beta系数 | 1.17 | 1.14 | 0.58 |
Alpha % | 8.00 | -13.50 | -8.43 |
超额收益 % | 3.21 | -14.34 | -6.40 |
跟踪误差 % | 11.20 | 18.05 | 24.31 |
信息比率 | 0.29 | -258.88 | -155.70 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
53.80%78.02%
较混合型基金平均 -24.22%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.75%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.90% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低持有满365天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
格林基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
6 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
11.38%
中国中盘
59.13%
中国小盘
15.14%
美国股票
0.00%
发达市场
9.22%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.29 | 31.54 | -0.26 |
基础材料 | 16.85 | 8.74 | 8.11 |
可选消费 | 14.44 | 5.08 | 9.36 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 24.19 | 56.80 | -32.61 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 15.27 | 15.54 | -0.27 |
科技 | 8.92 | 37.17 | -28.25 |
防御性 | 44.53 | 11.66 | 32.87 |
必选消费 | 33.46 | 5.45 | 28.00 |
医疗保健 | 4.52 | 3.72 | 0.80 |
公用事业 | 6.55 | 2.48 | 4.06 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.72 |
| 新兴亚洲 | 90.28 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002841 | 视源股份 | 科技 | 8.46% | 0.67% | 6 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 8.14% | 0.34% | 6 | |
| 603605 | 珀莱雅 | 必选消费 | 7.96% | 新增 | 1 | |
| 300777 | 中简科技 | 基础材料 | 7.85% | -0.21% | 6 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 6.76% | 2.86% | 2 | |
| 301498 | 乖宝宠物 | 必选消费 | 6.38% | 新增 | 1 | |
| 00384 | 中国燃气 | 公用事业 | 6.21% | -1.56% | 14 | |
| 02367 | 巨子生物 | 必选消费 | 5.21% | 新增 | 1 | |
| 02285 | 泉峰控股 | 工业 | 4.78% | 新增 | 1 | |
| 09896 | 名创优品 | 可选消费 | 4.64% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 减持本期上期
- 内部员工持有
- 减持 -3.82%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 202.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 37.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘赞 男
美国纽约州立大学理学硕士，曾获香港证监会颁发的4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）资格。2009年6月至2012年9月，任职于南方基金管理有限公司，担任研究员。2012年10月到2020年9月，任职于南方东英资产管理有限公司（南方基金香港子公司），担任基金经理。2021年10月加入格林基金，现任公司副总经理。2022年11月15日至今，担任格林高股息优选混合型证券投资基金基金经理；2023年1月19日至今，担任格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理；2023年3月20日至今，担任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年4月22日至今，担任格林港股通臻选混合型证券投资基金基金经理；2024年5月28日至今，担任格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理。
主动型
三年以上
主动管理不足十亿
持股P/E低
短期业绩弹性强
3.9年
3.10亿
5
前29%
收益能力
前37%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在深入研究的基础上，优选高股息、高分红特征的上市公司股票进行投资，在严格控制风险并保证基金资产流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的长期投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%，投资于高股息主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。该基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
投资策略
该基金主要采取资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、其他金融工具投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证红利指数收益率×50%＋中证港股通高股息投资指数收益率×30%＋中债综合（全价）指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，境内外权益市场走势显著分化。A股呈现弱指数、极致化的赛道行业结构行情特点，波动性显著大于去年全年，市场资金高度向成长性和主题性行业和板块集中，高位科技赛道承接大量增量资金，但是同时增量资金的边际变化又带来行情的急剧变化。港股受海外流动性约束整体偏弱、仅科技板块存在结构性机会。 从宏观层面来看，上半年，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%；6月份，制造业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间，制造业和工业企业的收入增长在部分行业的带动下出现了明显的增长。同时，上半年，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.7%，其中服务零售额增长达到了5.3%，商品零售额增长1.3%；6月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1%，可以基本上看出中国经济已经走出了过去大家担心的通缩趋势和周期。 从微观层面来看，不少投资者讨论的K型复苏下行一侧的相关行业与经营主体，已逐步显现企稳态势，部分领域出现边际修复、小幅反弹的积极信号，其中很多大家“嗤之以鼻”的行业和公司都出现了非常明显的见底复苏的迹象；但该改善趋势尚需时间持续验证，市场共识仍有待逐步形成。中国经济发展到今天，很多层面的瓶颈都指向了一个更根本的因素，就是收入和收入结构。科技的发展和应用，消费的复苏归根结底最后都是一个因素在发挥作用。 本产品权益投资着重关注以下两条主线：一是围绕内需修复主线进行配置。虽然上半年社零增速仍显温和，但随着一系列促消费、扩内需政策持续推出与落地，消费行业整体景气预期正逐步改善。在经济结构转型与高质量发展的宏观背景下，内需消费将持续成为政策支持的重点方向，相关板块有望迎来盈利预期改善和估值修复的双重动力。二是继续布局高股息资产。海外地缘局势依然复杂多变，在不确定性环境中，高股息标的凭借其稳健的现金流和防御属性，具有较好的配置价值。尤其目前港股高股息板块兼具“高股息、低估值”的特征。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，我们依然认为需要对今、明两年市场的投资难度给予比往年更高的预期，甚至比前两三年是指数级别的提升。格林高股息优选混合基金也是在这个预期下去指导投资策略、投资布局和个股选择。目前市场还有没有被严重低估的投资机会？有，但是这个机会得非常小心谨慎地去挖掘，这种机会类似于“沧海遗珠”，既然是“遗珠”那更可能存在的领域是人们忽视的地方，而可能不在“人声鼎沸处”。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林高股息优选混合A | 015289 | 2022-11-15 | 0.58亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.75% | 1 |
| 格林高股息优选混合C | 015290 | 2022-11-15 | 1.16亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.15% | 1 |
基金公司
格林基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
12
基金经理人数
63
管理基金
368.72亿
非货基规模
116.53亿
45.99%
近一年规模增长
150.80亿
67.20%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.54年
平均投管年限
1.64年
平均在职时长
50.00%
近三年留职率
132/163
平均投管年限排名
134/163
平均在职时长排名
114/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年10月19日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 格林高股息优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-26 | |
| 4 | 格林高股息优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-26 | |
| 5 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年7月1日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年5月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-03 |