| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.65 | 18.17 | 58.76 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 1.06 | 15.80 | 2.34 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 18 | 9 | 13 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.92 | 4.76 | -2.13 | -13.99 | 23.87 | 17.54 | -12.16 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -3.21 | 7.59 | -3.24 | 0.72 | 1.67 | 4.90 | 0.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 19 | 16 | 79 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 25.10% | 24.02% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -23.81% | -14.08% |
下行风险 | 优于49%同类 | 19.34% | 17.07% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 5.04% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于19%同类 | -27.43 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.59 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.68 | 0.13 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证港股通综合指数 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×50%＋中证港股通高股息投资指数收益率×30%＋中债综合（全价）指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.49 | 0.13 |
Beta系数 | 1.17 | 1.14 | 0.58 |
Alpha % | 7.57 | -13.92 | -8.84 |
超额收益 % | 2.86 | -14.70 | -6.76 |
跟踪误差 % | 11.20 | 18.04 | 24.30 |
信息比率 | 0.26 | -265.22 | -164.38 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.29 | 31.54 | -0.26 |
基础材料 | 16.85 | 8.74 | 8.11 |
可选消费 | 14.44 | 5.08 | 9.36 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 24.19 | 56.80 | -32.61 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 15.27 | 15.54 | -0.27 |
科技 | 8.92 | 37.17 | -28.25 |
防御性 | 44.53 | 11.66 | 32.87 |
必选消费 | 33.46 | 5.45 | 28.00 |
医疗保健 | 4.52 | 3.72 | 0.80 |
公用事业 | 6.55 | 2.48 | 4.06 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.72 |
| 新兴亚洲 | 90.28 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002841 | 视源股份 | 科技 | 8.46% | 0.67% | 6 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 8.14% | 0.34% | 6 | |
| 603605 | 珀莱雅 | 必选消费 | 7.96% | 新增 | 1 | |
| 300777 | 中简科技 | 基础材料 | 7.85% | -0.21% | 6 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 6.76% | 2.86% | 2 | |
| 301498 | 乖宝宠物 | 必选消费 | 6.38% | 新增 | 1 | |
| 00384 | 中国燃气 | 公用事业 | 6.21% | -1.56% | 14 | |
| 02367 | 巨子生物 | 必选消费 | 5.21% | 新增 | 1 | |
| 02285 | 泉峰控股 | 工业 | 4.78% | 新增 | 1 | |
| 09896 | 名创优品 | 可选消费 | 4.64% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 202.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 37.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 887,820 | 0.50 | 2026-06-30 |
| 华安锐进积极配置一年持有混合（FOF） | 274,059 | 0.58 | 2026-06-30 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF） | 147,970 | 0.32 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林高股息优选混合A | 015289 | 2022-11-15 | 0.58亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.75% | 1 |
| 格林高股息优选混合C | 015290 | 2022-11-15 | 1.16亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.15% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年10月19日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 格林高股息优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-26 | |
| 4 | 格林高股息优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-26 | |
| 5 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年7月1日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年5月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 格林高股息优选混合型证券投资基金2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-03 |