| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 20.43 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 23.23 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 71 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.83 | 15.75 | 1.18 | -26.53 | 2.08 | -14.75 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -3.61 | 2.62 | -3.59 | -13.95 | 5.58 | -8.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 79 | 87 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 28.67% | 24.02% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -36.83% | -14.08% |
下行风险 | 优于41%同类 | 22.30% | 17.07% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 5.13% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于5%同类 | -66.44 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.72 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.25 | 0.13 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证港股通大消费主题指数 | 招募说明书基准 中证港股通综合指数收益率×80%＋一年期人民币定期存款基准利率（税后）×10%＋沪深 300 指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.69 | 0.00 |
Beta系数 | 1.00 | 1.54 | 0.00 |
Alpha % | 5.02 | -4.89 | -27.79 |
超额收益 % | 3.12 | -12.58 | -19.31 |
跟踪误差 % | 13.54 | 17.90 | 32.78 |
信息比率 | 0.23 | -225.17 | -632.93 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.81 | 31.54 | -1.74 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 29.81 | 5.08 | 24.73 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 17.27 | 56.80 | -39.53 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 9.54 | 15.54 | -6.00 |
科技 | 7.72 | 37.17 | -29.45 |
防御性 | 52.93 | 11.66 | 41.27 |
必选消费 | 31.90 | 5.45 | 26.45 |
医疗保健 | 8.49 | 3.72 | 4.77 |
公用事业 | 12.53 | 2.48 | 10.05 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 17.49 |
| 新兴亚洲 | 82.51 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02285 | 泉峰控股 | 工业 | 8.93% | 新增 | 1 | |
| 02367 | 巨子生物 | 必选消费 | 8.65% | 0.52% | 7 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 8.33% | -0.81% | 3 | |
| 09896 | 名创优品 | 可选消费 | 8.00% | -0.20% | 8 | |
| 01951 | 锦欣生殖 | 医疗保健 | 7.94% | -0.75% | 3 | |
| 01112 | H&H国际控股 | 必选消费 | 7.66% | 0.38% | 5 | |
| 02313 | 申洲国际 | 可选消费 | 7.43% | 新增 | 1 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 科技 | 7.22% | -1.76% | 6 | |
| 00667 | 中国东方教育 | 必选消费 | 6.79% | -0.80% | 8 | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 必选消费 | 6.74% | -0.47% | 5 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 37.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 202.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林港股通臻选混合A | 017000 | 2024-04-22 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 1 |
| 格林港股通臻选混合C | 017001 | 2024-04-22 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林港股通臻选混合型证券投资基金2026年10月19日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 格林港股通臻选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 格林港股通臻选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-26 | |
| 4 | 格林港股通臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-26 | |
| 5 | 格林港股通臻选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 格林港股通臻选混合型证券投资基金2026年7月1日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 格林港股通臻选混合型证券投资基金2026年5月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 格林港股通臻选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 格林港股通臻选混合型证券投资基金2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-03 |