华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF联接（QDII）A
015310
净值 2026-10-23
0.8801
日涨跌幅
2.30%
晨星分类
QDII行业股票
基金经理
柳军
成立日期
2022-08-23
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
32.90亿
计价货币
人民币
综合费率
0.35%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.92 | 21.76 | 16.82 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -6.90 | 20.53 | 19.67 |
业绩比较基准为恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）x95.0% + 银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.27 | -5.77 | -10.88 | -36.89 | -7.98 | 1.08 | -25.53 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -8.21 | -5.66 | -10.45 | -36.51 | -7.04 | 0.76 | -25.45 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 19.91% | — |
最大回撤 | 优于25%同类 | -37.05% | — |
下行风险 | 优于32%同类 | 21.41% | — |
晨星风险 | 优于83%同类 | 2.28% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | -73.69 | — |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -1.00 | — |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -2.07 | — |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生科技指数 | 招募说明书基准 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 1.00 | — |
Beta系数 | — | 0.97 | — |
Alpha % | — | 0.24 | — |
超额收益 % | — | 0.32 | — |
跟踪误差 % | — | 1.98 | — |
信息比率 | — | 0.16 | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.35%
0.30%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为QDII行业股票 共有224只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- I份额
1–437 天I份额更低无申购费，短期持有更划算
439–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
华泰柏瑞 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
85.39%
中国中盘
0.47%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
6.43%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.46%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.69 | 31.54 | 6.14 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 37.69 | 5.08 | 32.61 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 60.63 | 56.80 | 3.83 |
通信服务 | 27.91 | 1.70 | 26.21 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 32.72 | 37.17 | -4.45 |
防御性 | 1.69 | 11.66 | -9.97 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 1.69 | 3.72 | -2.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.97 | 0.91 | 6.06 |
| 新兴亚洲 | 93.03 | 99.09 | -6.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300指数
重仓股票
2026-06-30股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 减持本期上期
- 内部员工持有
- 减持 -27.73%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 195.2 万份 | 767.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 65.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 339.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
柳军 男
副总经理，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
近三年规模相对稳定
月度胜率高
17.4年
2372.40亿
18
前64%
收益能力
前29%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中在投资香港市场时，该基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。该基金的标的指数为恒生科技指数。
投资策略
在正常市场情况下，该基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、存托凭证投资策略；5、股指期货投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、融资及转融通证券出借业务 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026上半年，受到国内基本面预期、全球科技资金流向、海外流动性预期等多重因素扰动，港股市场整体走弱，恒生科技板块承压调整。年初至今，全球增量资金主要流向AI硬件赛道，港股互联网科技标的因短期业绩兑现偏弱遭遇流动性虹吸效应，市场风险偏好偏弱，指数震荡下行，行业内部结构性分化显现。基本面方面，国内消费复苏节奏偏弱，互联网平台企业经营逐步企稳；外部美联储利率预期反复，中美利差波动，外资流动对港股盘面扰动较大。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，国内经济修复或有波折，稳增长政策仍有发力空间，需更多关注互联网平台企业经营改善及中报业绩兑现情况。海外方面，美联储利率调整节奏仍存变数，中美利差波动或将持续影响南下资金流向，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛。整体上，港股科技板块估值修复机遇与外部流动性扰动风险并存，后续行情更多依赖基本面改善预期，当前估值处于历史低位区间，长期配置价值逐步显现。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF联接（QDII）A | 015310 | 2022-08-23 | 4.64亿 | 0.20% | 0.10% | — | 0.35% | 10 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF联接（QDII）C | 015311 | 2022-08-23 | 26.53亿 | 0.20% | 0.10% | 0.25% | 0.60% | 10 |
| 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）I | 022680 | 2024-11-26 | 1.72亿 | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 0.45% | 10 |
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
44
基金经理人数
354
管理基金
4436.55亿
非货基规模
-2734.04亿
-45.91%
近一年规模增长
643.75亿
27.34%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.28年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
82.35%
近三年留职率
27/163
平均投管年限排名
60/163
平均在职时长排名
43/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-12 | |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 |