| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.08 | 14.03 | 24.85 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 54 | 68 | 20 |
| 同类基金数量 | 273 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.32 | -10.37 | -1.24 | -5.08 | 8.60 | 8.94 | -3.35 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -5.50 | -11.88 | -1.92 | -5.72 | 4.03 | 5.50 | -5.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 31 | 35 | 61 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 1037 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 17.25% | 15.91% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -11.21% | -11.45% |
下行风险 | 优于39%同类 | 12.72% | 11.52% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 2.58% | 2.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | -7.08 | -0.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.45 | -0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.39 | -0.04 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.95 |
Beta系数 | 1.00 | 1.05 |
Alpha % | 0.37 | 3.19 |
超额收益 % | 0.26 | 3.43 |
跟踪误差 % | 4.40 | 4.45 |
信息比率 | 0.06 | 0.77 |
1.70%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.61 | 31.54 | 6.07 |
基础材料 | 12.59 | 8.74 | 3.85 |
可选消费 | 5.36 | 5.08 | 0.28 |
金融服务 | 19.66 | 17.40 | 2.26 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 47.64 | 56.80 | -9.15 |
通信服务 | 0.02 | 1.70 | -1.68 |
能源 | 1.65 | 2.38 | -0.74 |
工业 | 11.66 | 15.54 | -3.88 |
科技 | 34.32 | 37.17 | -2.85 |
防御性 | 14.75 | 11.66 | 3.09 |
必选消费 | 4.04 | 5.45 | -1.41 |
医疗保健 | 10.65 | 3.72 | 6.93 |
公用事业 | 0.05 | 2.48 | -2.43 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 4.18% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 3.87% | 1.28% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.84% | 1.10% | 8 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.82% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.48% | 0.34% | 3 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 3.22% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.73% | 0.60% | 2 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 2.62% | 1.25% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 162.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧沪深300指数增强A | 015387 | 2022-03-29 | 2.10亿 | 1.00% | 0.10% | — | 1.69% | 1 |
| 中欧沪深300指数增强C | 015388 | 2022-03-29 | 2.57亿 | 1.00% | 0.10% | 0.60% | 2.29% | 1 |
| 中欧沪深300指数增强E | 019656 | 2023-11-01 | 0.07亿 | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 2.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |