| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.54 | 5.40 | -2.73 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 84 | 26 | 98 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.51 | 1.25 | 0.27 | 0.41 | 1.50 | 1.40 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.95 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 99 | 98 | 86 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 409 | 294 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 2.11% | 0.83% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -2.23% | -0.48% |
下行风险 | 优于3%同类 | 1.69% | 0.41% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 0.04% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -0.14 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于2%同类 | 0.12 | 4.60 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.48 | 2.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证基准做市国债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.75 | 0.74 |
Beta系数 | 0.75 | 0.98 | 0.87 |
Alpha % | -1.23 | -0.09 | -2.07 |
超额收益 % | -1.78 | -0.10 | -2.49 |
跟踪误差 % | 1.09 | 1.00 | 1.04 |
信息比率 | -1.95 | -0.10 | -2.60 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 9.90% |
| 250202 | 25国开02 | 8.95% |
| 210215 | 21国开15 | 8.19% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 7.70% |
| 09240201 | 24国开清发01 | 7.36% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 810 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 36.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 17.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信建投景安债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 中信建投景安债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 中信建投景安债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 4 | 中信建投景安债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-08-07 | |
| 5 | 中信建投景安债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-07 | |
| 6 | 中信建投景安债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-05 | |
| 7 | 中信建投景安债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 中信建投基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 中信建投景安债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-30 | |
| 10 | 中信建投景安债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 |