华夏鼎泓债券A
007666
3星
净值 2026-09-22
1.4204
日涨跌幅
0.03%
晨星分类
积极债券
基金经理
刘明宇、靖博灵
成立日期
2019-11-19
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
90.28亿
计价货币
人民币
综合费率
1.01%
基金类型
债券型
换手率
88%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
光大银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
9.70
11.96
-4.44
3.92
5.89
3.69
同类平均
7.81
6.62
-4.27
0.49
5.09
5.67
基准指数
5.98
4.95
-0.92
2.89
7.19
4.61
四分位排名
1
3
1
2
3
百分位排名
11
62
8
34
64
同类基金数量
549
730
867
1030
1142
基准指数为中证目标风险保守指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
1.25
0.56
1.81
3.54
5.32
4.59
2.81
3.44
同类平均
0.66
-0.30
-0.06
3.01
6.23
3.82
2.08
1.95
基准指数
0.58
-0.20
0.79
3.47
6.04
4.69
3.48
2.51
四分位排名
2
3
2
2
1
百分位排名
36
51
34
42
18
同类基金数量
1746
1636
1510
1306
1045
852
576
1459
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
4星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-12 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于75%同类2.57%3.56%
最大回撤
优于83%同类-1.51%-1.96%
下行风险
优于76%同类1.47%2.33%
晨星风险
优于74%同类0.06%0.12%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于81%同类0.940.55
卡玛比率
优于84%同类2.341.55
索提诺比率
优于81%同类1.640.84
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
中证综合债指数×90%+中证1000全收益指数×10%
招募说明书基准
中债-综合全价(3-5年)指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%
晨星分类基准
中证目标风险保守指数
拟合优度-R²
0.700.530.68
Beta系数
0.620.430.56
Alpha %
1.032.601.45
超额收益 %
-0.421.58-0.10
跟踪误差 %
1.512.411.75
信息比率
-0.630.66-0.17

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.01%

0.80%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.21%

隐性费率

0.20%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
30%
在同类基金的百分位
0.41%
本基金 1.01%
同类平均 1.21%
3.68%
显性费率
45%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.80%
同类平均 0.84%
1.55%
隐性费率
29%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.21%
同类平均 0.37%
2.68%
换手率
本基金 88%
中位数 52%
基金规模
本基金 44.98亿
中位数 5.15亿
当前基金的晨星分类为积极债券 共有1745只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.40%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.10%
持有时间 ≥ 30天0.00%

销售机构费率优惠

标准申购费率 0.80%
0申购费率最优惠
2 家
0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
华夏基金 线上/柜台直销
易方达e钱包有条件免申购费
1折
10 家
0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
5.01%
中国中盘
1.81%
中国小盘
1.28%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
12.52%
信用债
80.22%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
债券代码 债券名称 占净资产%
01983526国债094.62%
24268001426招商银行永续债02BC4.23%
24268000726民生银行永续债013.57%
25000225附息国债021.66%
25022025国开201.59%
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
减持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
减持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 43.99%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
华夏鼎泓债券A
本基金
10-50 万份未持有253.1 万份未持有
华夏鼎泓债券C
未持有未持有11.5 万份未持有
华夏安和债券A
未持有未持有0.99 份未持有
华夏安和债券C
未持有未持有1 份未持有
华夏鼎利债券A
未持有未持有235.8 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
25
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
银华华丰三个月持有期混合(FOF)100,085,6872.892026-06-30
华夏养老2040三年持有混合(FOF)28,286,9342.082026-06-30
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)24,845,6725.022026-06-30
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)23,280,5752.562026-06-30
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)22,092,1777.192026-06-30
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)20,242,2853.022026-06-30
交银安享稳健养老一年混合(FOF)10,334,8120.582026-06-30
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)10,265,7580.232026-06-30
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)9,576,6595.962026-06-30
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)8,046,5195.372026-06-30
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
刘明宇
硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1月27日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年7月12日至2021年1月27日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年11月29日至2021年1月27日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)、华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年3月21日期间)、华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年5月19日至2023年8月23日期间)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2021年12月13日至2023年8月23日期间)、华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年1月27日至2024年6月20日期间)等。
固收型
五年以上
多只FOF持有
近五年回撤控制能力较强
8.7年
850.83亿
10
前32%
收益能力
前64%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-综合全价(3-5年)指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年中国债券市场整体走出超预期偏强震荡的慢牛行情,主要呈现“短端下行明显、长端震荡走低、信用利差压缩、曲线阶段性陡峭化”的特征。在流动性持续宽松、基本面温和走弱及“资产荒”逻辑的共同支撑下,债市整体收益率下行。但年中受资金面边际收敛及机构止盈行为影响,市场出现阶段性调整。利率债方面,上半年整体下行明显,长端品种表现优于短端,收益率曲线趋于陡峭化。信用债方面,收益率整体下行,“资产荒”格局延续,高等级信用债利差持续压缩,部分短端利差创历史新低,二永债凭借良好的供需格局表现相对较强。 分阶段来看:1至2月为高位震荡阶段,年初基本面延续高景气度,政府债供给预期叠加权益走强压制长端表现,资金宽松支撑短端,曲线先呈熊陡后转为平坦化。3至5月进入慢牛阶段,基本面走弱叠加资金利率低位下非银资金入场,长端接力下行,10年期国债收益率一度逼近1.70%。6月为高位震荡阶段,资金边际收敛下收益率冲高后回落,多空博弈加剧,10年期国债在1.70%关口附近反复拉锯。 股票市场方面,上半年A股整体呈现宽幅震荡、结构分化的运行格局。年初,在政策预期升温与资金面积极推动下,市场放量上行,上证指数一度突破4100点。然而,随着海外大宗商品价格波动加剧以及地缘政治局势趋紧,市场随之步入调整阶段。4月起,美伊紧张局势边际缓和,市场风险偏好逐步修复,A股迎来阶段性放量反弹。此后,受益于AI算力及半导体产业链一季报业绩超预期表现,电子、通信等科技板块持续走强,成为市场主线;相比之下,消费、地产及周期性板块表现疲软,行业间结构性分化显著加剧。进入5月至6月,科技主线虽有延续,但板块内部轮动与分化迹象逐步显现,TMT板块成交集中度持续处于高位,两市日均成交额仍维持在历史较高水平。与此同时,主板指数整体呈横盘整理态势,成长风格与价值风格之间的收益差距进一步扩大。 报告期内,本基金坚持资产配置理念,积极参与股债投资机会,努力优化组合风险收益特征。股票投资方面,结合市场走势精选个股,力求增厚组合收益;债券投资方面,保持合理仓位与久期,并灵活把握市场波动进行波段操作。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,债券市场大概率将转向“基本面交易”与“赔率博弈”并存的震荡偏强格局。随着财政力度退坡,基本面数据预计延续走弱,收益率中枢有望小幅下行。但受制于政策预期及赔率空间有限,机构行为扰动下,市场走势或将更趋震荡而非单边快速下行。 权益市场方面,下半年预计延续宽幅震荡格局,行情驱动力将由上半年的估值扩张与景气预期,逐步切换至中报及三季报的真实业绩兑现。科技主线仍具备行业景气度支撑,但板块内部将从“估值提升”逐步转向“业绩验证”,标的间分化将进一步加剧。与此同时,经历上半年极致拥挤交易后,市场波动可能加大,资金或在成长与价值风格之间寻求再平衡。 本基金将继续坚持资产配置理念,在严格控制风险的前提下,动态优化股债资产比例,灵活应对市场变化。股票端,基于量化策略精选个股,综合运用多因子模型捕捉投资机会;债券端,维持合理的久期与仓位,密切关注流动性环境与政策信号,适时进行波段操作,力争实现基金资产的长期稳健增值。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
135
基金经理人数
993
管理基金
11820.58亿
非货基规模
-3725.48亿
-30.06%
较上期
近一年规模增长
572.28亿
7.61%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.25年
平均投管年限
2.92年
平均在职时长
76.79%
近三年留职率
29/163
平均投管年限排名
72/163
平均在职时长排名
61/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
4920.88%
4星
9119.56%
3星
13240.52%
2星
9416.95%
1星
342.10%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型5778.9929.67%
固收型3433.9117.63%
混合型2378.7412.21%
货币7654.3839.30%
其它228.931.18%
0%
20%
40%
电话
400-818-6666
传真
010-63136700
地址
北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华夏鼎泓债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
2
华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-08-18
3
华夏鼎泓债券型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
4
007666_华夏鼎泓债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年6月10日公告)
2026-06-10
5
华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的公告
2026-06-09
6
007666_007666_华夏鼎泓债券型证券投资基金(华夏鼎泓债券A)基金产品资料概要更新(2026-06-01)
2026-06-01
7
007666_华夏鼎泓债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年6月1日公告)
2026-06-01
8
007666_华夏鼎泓债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年5月29日公告)
2026-05-29
9
007666_007666_华夏鼎泓债券型证券投资基金(华夏鼎泓债券A)基金产品资料概要更新(2026-05-29)
2026-05-29
10
007666_华夏鼎泓债券型证券投资基金基金合同
2026-05-01