| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.70 | 11.96 | -4.44 | 3.92 | 5.89 | 3.69 |
| 同类平均 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 5.32 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 32 | 11 | 62 | 8 | 34 | 64 |
| 同类基金数量 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.35 | 1.37 | 2.20 | 5.41 | 5.01 | 4.60 | 4.32 | 2.44 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.85 | 0.80 | 0.95 | 4.54 | 4.18 | 2.86 | 1.30 | 1.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 52 | 36 | 33 | 31 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 2.00% | 3.29% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -1.01% | -1.96% |
下行风险 | 优于81%同类 | 0.84% | 1.74% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.04% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 1.96% | |
Beta | — | 0.66 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于21%同类 | 0.87% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 1.23% | |
信息比率 | 优于28%同类 | 0.71 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 101.00% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 56.47% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 3.65% | 11.95% |
债券 | 84.31% | 92.02% |
现金 | 3.61% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 8.44% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 4.37% |
| 250220 | 25国开20 | 4.18% |
| 102582576 | 25河钢集MTN014 | 3.35% |
| 243677 | 大唐YK06 | 3.03% |
| 243685 | 电投KY10 | 3.03% |
| 127024 | 盈峰转债 | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 33,379,789 | 5.10 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) | 32,995,138 | 2.06 | 2025-12-31 |
| 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金(FOF) | 29,706,789 | 8.50 | 2025-12-31 |
| 华夏聚顺优选六个月持有期债券型基金中基金(FOF) | 27,596,602 | 9.93 | 2025-12-31 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 17,290,058 | 9.85 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 007666_华夏鼎泓债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准 并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 7 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富为代销机构的公告 | 2025-12-08 |