| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.43 | 9.12 | 42.48 |
| 同类平均 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 基准指数 | -5.90 | 7.68 | 32.46 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 25 | 31 | 5 |
| 同类基金数量 | 273 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.66 | -12.37 | 1.67 | 6.59 | 22.03 | 15.92 | 4.00 |
| 同类平均 | -5.22 | -8.98 | -0.61 | 4.59 | 14.81 | 11.06 | 1.93 |
| 基准指数 | -6.41 | -17.34 | -1.39 | 1.52 | 15.38 | 11.06 | 0.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 9 | 10 | 25 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 361 | 343 | 311 | 286 | 357 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 33.68% | 26.62% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -26.74% | -23.54% |
下行风险 | 优于38%同类 | 25.54% | 20.56% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 9.35% | 5.94% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | -21.04 | -18.56 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.42 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.29 | -0.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.97 |
Beta系数 | 0.94 | 0.98 |
Alpha % | 4.52 | 6.11 |
超额收益 % | 4.65 | 6.44 |
跟踪误差 % | 4.91 | 4.56 |
信息比率 | 0.95 | 1.41 |
1.75%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.74 | 27.19 | 4.55 |
基础材料 | 18.68 | 15.96 | 2.72 |
可选消费 | 4.95 | 5.48 | -0.53 |
金融服务 | 7.20 | 5.30 | 1.90 |
房地产 | 0.92 | 0.45 | 0.47 |
敏感性 | 58.15 | 62.38 | -4.23 |
通信服务 | 1.43 | 2.00 | -0.56 |
能源 | 2.17 | 1.73 | 0.44 |
工业 | 16.37 | 17.97 | -1.61 |
科技 | 38.18 | 40.67 | -2.50 |
防御性 | 10.11 | 10.41 | -0.29 |
必选消费 | 2.47 | 1.86 | 0.61 |
医疗保健 | 6.04 | 6.54 | -0.50 |
公用事业 | 1.60 | 2.01 | -0.40 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.98 | 99.67 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 99.98 | 99.62 | 0.36 |
| 美洲 | 0.02 | 0.33 | -0.31 |
| 北美 | 0.02 | 0.33 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 1.83% | 0.25% | 2 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 1.72% | 新增 | 1 | |
| 300919 | 中伟新材 | 基础材料 | 1.67% | 新增 | 1 | |
| 600521 | 华海药业 | 医疗保健 | 1.47% | 新增 | 1 | |
| 601555 | 东吴证券 | 金融服务 | 1.36% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.34% | 0.05% | 2 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 1.33% | 0.11% | 2 | |
| 000027 | 深圳能源 | 公用事业 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 600909 | 华安证券 | 金融服务 | 1.22% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 1.21% | 0.09% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 13.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧中证500指数增强A | 015453 | 2022-05-06 | 13.82亿 | 1.00% | 0.15% | — | 1.81% | 1 |
| 中欧中证500指数增强C | 015454 | 2022-05-06 | 11.35亿 | 1.00% | 0.15% | 0.60% | 2.41% | 1 |
| 中欧中证500指数增强E | 019694 | 2023-11-01 | 1.29亿 | 1.00% | 0.15% | 0.50% | 2.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 3 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 6 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |