| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.66 | 4.40 | 0.63 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.85 | 1.93 | 2.44 | 2.39 | 2.97 | 2.33 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 0.97% | 0.60% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -0.65% | -0.31% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.53% | 0.27% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于34%同类 | 1.36 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于22%同类 | 3.76 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于31%同类 | 2.51 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证基准做市公司债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.74 | 0.69 |
Beta系数 | 0.79 | 0.60 | 0.56 |
Alpha % | -0.15 | 1.54 | 0.21 |
超额收益 % | -0.69 | 1.37 | -1.11 |
跟踪误差 % | 0.63 | 0.94 | 1.05 |
信息比率 | -0.43 | 1.46 | -1.17 |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.75% | 106.46% |
现金 | 0.33% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.92% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2271660 | 22湖南债134 | 6.55% |
| 231891 | 24上海06 | 4.73% |
| 250405 | 25农发05 | 4.00% |
| 09230407 | 23农发清发07 | 3.72% |
| 200210 | 20国开10 | 3.70% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 374.43 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 209.09 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 60 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0950 | 1.0127 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.1400 | 1.0125 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0500 | 1.0056 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.1500 | 1.0193 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.0500 | 1.0237 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航瑞发3个月定开债A | 015492 | 2022-09-08 | 20.10亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.39% | 10 |
| 中航瑞发3个月定开债C | 015493 | 2022-09-08 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.10% | 0.49% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2026年分红公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 3 | 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 4 | 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-05 | |
| 5 | 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-09-05 | |
| 6 | 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 7 | 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2026年分红公告 | 2026-06-24 | |
| 9 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 10 | 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-06 |