| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.42 | 2.57 | 1.46 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.53 | 2.34 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 38 | 75 | 37 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.39 | 0.77 | 1.59 | 1.70 | 1.98 | 1.19 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.35 | 0.74 | 1.58 | 1.69 | 1.93 | 1.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 74 | 77 | 73 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 856 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 0.14% | 0.21% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -0.06% | -0.07% |
下行风险 | 优于70%同类 | 0.03% | 0.04% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 3.36 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 28.66 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 15.35 | 17.16 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证短债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%＋同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×10% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.79 | 0.77 |
Beta系数 | 1.24 | 1.43 | 0.48 |
Alpha % | -0.12 | -0.31 | 0.12 |
超额收益 % | 0.07 | 0.05 | -0.70 |
跟踪误差 % | 0.17 | 0.17 | 0.35 |
信息比率 | 0.44 | 0.26 | -0.25 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.12% | 90.82% |
现金 | 1.27% | 19.20% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.62% | -10.02% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212380008 | 23交行债01 | 2.18% |
| 012582395 | 25京能洁能SCP005(科创债) | 2.15% |
| 042680158 | 26邮政CP001 | 2.13% |
| 524701 | 26广发D4 | 2.03% |
| 042680166 | 26海淀国资CP003 | 2.03% |
| 2589446 | 25兴瑞11优先 | 0.01% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 873.45 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 390.56 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） | 136,831,085 | 2.50 | 2026-06-30 |
| 东方红颐安稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 24,028,315 | 16.23 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合（FOF） | 7,568,240 | 7.25 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0.2000 | 1.0296 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 2 | 东方红短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 东方红短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 东方红短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 6 | 东方红短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 8 | 东方红短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 东方红短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-03-04 | |
| 10 | 东方红短债债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 |