| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.58 | -13.63 | 43.61 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -5.96 | 11.76 | 12.59 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.92 | -2.38 | 5.30 | 38.84 | 31.16 | 10.15 | 7.80 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.30 |
| 业绩比较基准 | 5.94 | 0.56 | 3.23 | 18.72 | 13.31 | 6.11 | 4.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 21.24% | 19.16% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -15.06% | -10.78% |
下行风险 | 优于32%同类 | 13.24% | 9.90% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 5.40% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于56%同类 | 9.20% | |
Beta | — | 1.72 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 16.02% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 12.74% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 1.26 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 200.92% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 154.48% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 99.10% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 0.83% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.07% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.64 | 40.17 | -8.53 |
基础材料 | 23.07 | 9.92 | 13.16 |
可选消费 | 8.42 | 6.84 | 1.59 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
敏感性 | 55.72 | 44.10 | 11.62 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 24.97 | 16.30 | 8.67 |
科技 | 30.76 | 23.64 | 7.12 |
防御性 | 12.64 | 15.73 | -3.09 |
必选消费 | 2.94 | 7.84 | -4.90 |
医疗保健 | 7.43 | 5.03 | 2.40 |
公用事业 | 2.27 | 2.86 | -0.59 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 5.22% | 新增 | 1 | |
| 688535 | 华海诚科 | 科技 | 4.85% | -0.20% | 2 | |
| 002976 | 瑞玛精密 | 工业 | 4.42% | -0.11% | 2 | |
| 603321 | 梅轮电梯 | 工业 | 3.90% | -0.53% | 3 | |
| 300676 | 华大基因 | 医疗保健 | 3.57% | -0.37% | 3 | |
| 002741 | 光华科技 | 基础材料 | 3.54% | -0.43% | 6 | |
| 000737 | 北方铜业 | 基础材料 | 3.31% | -0.78% | 5 | |
| 000635 | 英力特 | 基础材料 | 3.10% | 0.04% | 2 | |
| 002957 | 科瑞技术 | 工业 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 002840 | 华统股份 | 必选消费 | 2.96% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 34.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 107.14 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 85.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 015697 | 2022-08-24 | 1.77亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.53% | 1 |
| 华夏磐润两年定开混合C | 015698 | 2022-08-24 | 0.73亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.03% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |