| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.14 | 6.74 | 30.43 |
| 同类平均 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 业绩比较基准 | -10.05 | 13.90 | 15.71 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 34 | 33 | 2 |
| 同类基金数量 | 525 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.89 | 7.19 | 21.30 | 57.09 | 45.34 | 21.07 | 41.54 |
| 同类平均 | -0.11 | -0.73 | -10.88 | -14.13 | 4.44 | -3.75 | -10.49 |
| 业绩比较基准 | 0.74 | -4.83 | -1.44 | 2.79 | 16.37 | 6.68 | 0.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 同类基金数量 | 308 | 284 | 257 | 245 | 216 | 185 | 251 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 28.91% | 13.80% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -14.81% | -21.73% |
下行风险 | 优于83%同类 | 11.32% | 11.93% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 10.68% | 1.50% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 1.68 | -17.65 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 3.86 | -0.65 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 4.30 | -1.29 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×90%＋中债综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.53 | 0.30 |
Beta系数 | — | 1.10 | 0.63 |
Alpha % | — | 13.68 | 23.42 |
超额收益 % | — | 14.38 | 25.84 |
跟踪误差 % | — | 16.70 | 21.84 |
信息比率 | — | 0.86 | 1.18 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.35%
隐性费率1.20%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 76.43 | 48.83 | 27.59 |
基础材料 | 76.43 | 0.00 | 76.43 |
可选消费 | 0.00 | 48.83 | -48.83 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 23.57 | 6.30 | 17.27 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 13.32 | 6.30 | 7.02 |
科技 | 10.25 | 0.00 | 10.25 |
防御性 | 0.00 | 44.87 | -44.87 |
必选消费 | 0.00 | 44.87 | -44.87 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.68 | -7.68 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.32 | 7.68 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 8.13% | -1.21% | 4 | |
| 000630 | 铜陵有色 | 基础材料 | 7.97% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 7.94% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 7.92% | -0.86% | 6 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 7.92% | -0.06% | 3 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 7.79% | -1.14% | 6 | |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 7.64% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.51% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.69% | -3.58% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 58.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 52.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-19 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-19 | |
| 3 | 上银基金管理有限公司关于上银内需增长股票型证券投资基金新增阳光人寿为销售机构的公告 | 2026-09-14 | |
| 4 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 2026-09-10 | |
| 5 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券为销售机构的公告 | 2026-09-09 | |
| 6 | 上银内需增长股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富为销售机构的公告 | 2026-08-17 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 9 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构的公告 | 2026-07-28 | |
| 10 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为销售机构的公告 | 2026-07-24 |