| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 1.73 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 1.44 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -2.59 | -1.25 | -0.81 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 |
| 业绩比较基准 | -0.65 | -0.16 | 0.38 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-投资级公司信用债精选全价（总值）指数收益率×89%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生指数收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230413 | 23农发13 | 16.18% |
| 250431 | 25农发31 | 16.04% |
| 240204 | 24国开04 | 9.64% |
| 250211 | 25国开11 | 9.63% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 6.72% |
| 127041 | 弘亚转债 | 0.40% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 95.4 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 46.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银慧达双利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券为销售机构的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富为销售机构的公告 | 2026-08-17 | |
| 4 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券为销售机构的公告 | 2026-08-11 | |
| 5 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增通华财富为销售机构的公告 | 2026-08-05 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构的公告 | 2026-07-28 | |
| 8 | 上银慧达双利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增创金启富为销售机构的公告 | 2026-06-29 | |
| 10 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-18 |