| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.43 | 2.29 | 1.39 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.47 | 2.35 | 1.70 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 85 | 87 | 46 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.38 | 0.72 | 1.55 | 1.73 | 1.99 | 0.38 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 1.96 | 2.35 | 0.49 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 0.43 | 0.85 | 1.80 | 1.93 | 2.11 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 80 | 86 | 82 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 954 | 806 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 0.15% | 0.32% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -0.04% | -0.11% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.02% | 0.11% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于20%同类 | -0.85% | |
Beta | — | 1.89 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于32%同类 | -0.25% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.08% | |
信息比率 | 优于41%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于23%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 86.44% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200,000元 |
| 个人直销 | 200,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 82.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 271.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 2022-06-02 | 68.33亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整个人客户大额申购及大额转换转入业务限制的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整个人客户大额申购及大额转换转入业务限制的公告 | 2026-02-09 | |
| 9 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在直销中心调整机构客户大额申购及大额转换转入业务限制的公告 | 2026-02-09 | |
| 10 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-31 |