| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 3.75 | -10.58 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 |
| 基准指数 | 8.15 | 2.34 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 8.49% | 新增 | 1 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 8.47% | 新增 | 1 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 7.77% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.32% | 新增 | 1 | |
| 09999 | 网易-S | 通信服务 | 6.83% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.82% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 5.99% | 新增 | 1 | |
| 09618 | 京东集团-SW | 可选消费 | 5.07% | 新增 | 1 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| 09888 | 百度集团-SW | 通信服务 | 3.68% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 792.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈恒生科技指数（QDII）A | 026206 | 2026-01-16 | 4.84亿 | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 宝盈恒生科技指数（QDII）C | 026207 | 2026-01-16 | 2.35亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 宝盈基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告 | 2026-04-09 | |
| 4 | 宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）开放日常申购、定期定额投资业务及限制大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 5 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-03-09 | |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-03-09 | |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告 | 2026-03-09 | |
| 8 | 宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）开放日常赎回业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）2026年境外主要市场节假日及非交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 关于宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）增加国盛证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2026-01-28 |