| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.11 | 6.98 | 4.34 | 3.35 | 4.41 | 2.29 | 3.25 | 4.68 | 0.24 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 55 | 28 | 53 | 48 | 77 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 336 | 399 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.19 | 0.47 | 1.30 | 1.87 | 1.85 | 2.39 | 2.66 | 3.42 | 1.55 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 3.27 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 0.94 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 85 | 77 | 56 | 50 | 60 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | 111 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 1.37% | 1.19% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.84% | -0.55% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.57% | 0.54% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于30%同类 | 0.56 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于34%同类 | 2.23 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于37%同类 | 1.34 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.73 | 0.48 |
Beta系数 | 0.61 | 0.66 | 0.46 |
Alpha % | -0.42 | 0.94 | -0.37 |
超额收益 % | -1.63 | 0.78 | -2.33 |
跟踪误差 % | 1.01 | 0.92 | 1.45 |
信息比率 | -1.65 | 0.85 | -3.39 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 7.95% |
| 230208 | 23国开08 | 5.98% |
| 260401 | 26农发01 | 5.89% |
| 250361 | 25进出61 | 5.85% |
| 260411 | 26农发11 | 5.65% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.51% |
| 127050 | 麒麟转债 | 0.50% |
| 118015 | 芯海转债 | 0.48% |
| 113056 | 重银转债 | 0.47% |
| 110086 | 精工转债 | 0.46% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 39.09 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 318.88 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.2660 | 1.0435 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.4420 | 1.0543 |
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0.4500 | 1.0342 |
| 2021-06-07 | 2021-06-07 | 0.3500 | 1.0279 |
| 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0.2850 | 1.0510 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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