| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.05 | 5.88 | 0.16 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 62 | 17 | 79 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.35 | 1.43 | 2.06 | 2.28 | 2.82 | 1.80 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.95 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 63 | 65 | 66 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 409 | 294 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 0.67% | 0.83% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.39% | -0.48% |
下行风险 | 优于45%同类 | 0.31% | 0.41% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | 1.42 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 5.33 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于41%同类 | 3.06 | 2.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.88 | 0.90 |
Beta系数 | 0.90 | 0.73 | 0.66 |
Alpha % | -0.53 | 1.32 | -0.17 |
超额收益 % | -0.80 | 1.21 | -1.18 |
跟踪误差 % | 0.30 | 0.67 | 0.80 |
信息比率 | -0.24 | 1.80 | -0.94 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 13.53% |
| 230203 | 23国开03 | 10.58% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 7.37% |
| 250214 | 25国开14 | 7.33% |
| 240210 | 24国开10 | 5.12% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 359.47 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 318.88 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 39.09 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.3100 | 1.0337 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.2700 | 1.0203 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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