| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.36 | 6.79 | -2.34 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 1.81 | 5.42 | -1.84 |
| 四分位排名 | — | — | |
| 百分位排名 | 86 | — | — |
| 同类基金数量 | 262 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.83 | 2.36 | 3.29 | 2.70 | 4.01 | 3.51 | 4.55 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.48 | 0.06 | -0.82 | 1.35 | 1.83 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 4.15% | 1.03% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -3.76% | -1.05% |
下行风险 | 优于2%同类 | 2.55% | 0.73% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.16% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 2.31% | |
Beta | — | 2.97 | |
R2 | — | 0.55 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 1.83% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 3.46% | |
信息比率 | 优于45%同类 | 0.53 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 300.31% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 292.51% | |
0.58%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 94.24% | 110.76% |
现金 | 5.42% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.33% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 85.32% |
| 250211 | 25国开11 | 9.75% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 18.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 35.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 6,940.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 关于长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-02-12 | |
| 4 | 关于长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-02-05 | |
| 5 | 关于长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 9 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |