| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.39 | 2.22 | 1.41 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.47 | 2.35 | 1.70 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 86 | 89 | 44 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.20 | 0.59 | 1.22 | 1.46 | 1.69 | 0.79 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.35 | 0.78 | 1.62 | 1.76 | 1.95 | 1.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 85 | 89 | 89 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 0.11% | 0.24% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.02% | -0.08% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.05% | 0.08% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于21%同类 | 1.11 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于89%同类 | 65.67 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于21%同类 | 2.48 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证同业存单AAA指数 | 招募说明书基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.89 | 0.77 |
Beta系数 | 1.22 | 1.28 | 0.36 |
Alpha % | -0.47 | -0.50 | 0.05 |
超额收益 % | -0.29 | -0.27 | -0.92 |
跟踪误差 % | 0.09 | 0.10 | 0.41 |
信息比率 | -0.03 | -0.03 | -0.38 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 21.6 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 4,930.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 48.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.09 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 232.23 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 270,498,086 | 7.11 | 2026-06-30 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 4,243,569 | 2.38 | 2026-06-30 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 3,526,474 | 2.62 | 2026-06-30 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 2,364,392 | 3.43 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 016063 | 2022-06-29 | 36.23亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金机构投资者暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 | 2026-07-07 | |
| 5 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 6 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-26 | |
| 7 | 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金机构投资者暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 | 2026-06-26 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 10 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 |