| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.99 | 4.32 | 1.16 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.04 | 4.80 | -1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.79 | 1.79 | 2.55 | 2.47 | 2.85 | 2.14 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.55 | 0.95 | 0.05 | 0.78 | 1.70 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.88% | 0.70% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -0.68% | -0.46% |
下行风险 | 优于42%同类 | 0.43% | 0.38% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 1.62 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于45%同类 | 3.76 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 3.36 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×95%＋一年期定期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.71 | 0.63 |
Beta系数 | 1.06 | 0.57 | 0.49 |
Alpha % | -0.35 | 1.38 | 0.22 |
超额收益 % | -0.24 | 1.15 | -1.37 |
跟踪误差 % | 0.40 | 0.94 | 1.15 |
信息比率 | -0.10 | 1.23 | -1.58 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.81%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 90.09% | 107.70% |
现金 | 2.78% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.13% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019836 | 26特国01 | 12.65% |
| 232580051 | 25长沙银行二级资本债01 | 8.88% |
| 260013 | 26附息国债13 | 8.03% |
| 102484705 | 24深圳地铁MTN009A | 5.97% |
| 102401037 | 24粤电发MTN006A | 5.95% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 8.8 万份 | 477.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0.5000 | 1.0187 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.1000 | 1.0300 |
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.1000 | 1.0297 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.1000 | 1.0062 |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.1000 | 1.0106 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信臻享三个月定开债券 | 016108 | 2022-11-25 | 1.74亿 | 0.20% | 0.05% | — | 1.13% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 3 | 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金2026年度第二次开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 5 | 关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一次分红的公告 | 2026-06-02 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为基金销售服务机构的公告 | 2026-05-29 | |
| 8 | 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2026 年5月更新） | 2026-05-15 | |
| 9 | 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同（2026 年5月修订） | 2026-05-15 | |
| 10 | 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议（2026 年5月修订） | 2026-05-15 |