| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.66 | 7.61 | 3.69 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.10 | 8.60 | 2.53 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 48 | 16 | 64 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.25 | -2.51 | -2.12 | -0.23 | 2.93 | 2.68 | -1.56 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.07 | 0.60 | 1.46 | 2.94 | 4.43 | 4.35 | 2.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 80 | 68 | 88 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 5.42% | 3.80% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -5.14% | -1.96% |
下行风险 | 优于24%同类 | 4.44% | 2.33% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.28% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | -0.53 | 0.76 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.04 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.27 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×82%＋中证800指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.32 | 0.62 |
Beta系数 | — | 1.32 | 1.20 |
Alpha % | — | -2.54 | -2.21 |
超额收益 % | — | -1.67 | -1.68 |
跟踪误差 % | — | 3.84 | 2.90 |
信息比率 | — | -6.40 | -4.89 |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260007 | 26附息国债07 | 9.83% |
| 260203 | 26国开03 | 6.88% |
| 250218 | 25国开18 | 4.97% |
| 260010 | 26附息国债10 | 4.86% |
| 012680864 | 26招商公路SCP002 | 2.92% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 6 | 天弘永利优享债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
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| 9 | 天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-02 | |
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