| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.63 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.27 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 65 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.64 | 0.38 | 1.15 | 5.02 | 0.96 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.13 | 0.83 | 1.19 | 3.34 | 1.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 74 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 2.24% | 3.29% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -0.94% | -1.96% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.77% | 1.74% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.05% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证目标保守 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 1.60% | |
Beta | — | 0.41 | |
R2 | — | 0.28 | |
超额收益 | 优于38%同类 | -1.65% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 2.53% | |
信息比率 | 优于33%同类 | -4.17 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 63.84% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | 20.18% | |
1.35%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.45%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.45% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102583103 | 25中电投MTN019(能源保供特别债) | 4.96% |
| 102582952 | 25华电MTN002A | 4.94% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 3.74% |
| 102382006 | 23供销MTN002 | 3.33% |
| 102381653 | 23中建MTN002 | 3.33% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-05-23 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 3 | 天弘永利优享债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 天弘永利优享债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-07 | |
| 6 | 天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-12 | |
| 7 | 天弘永利优享债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-02-12 | |
| 8 | 天弘永利优享债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 天弘永利优享债券型证券投资基金基金合同 | 2025-11-25 | |
| 10 | 天弘永利优享债券型证券投资基金托管协议 | 2025-11-25 |