| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.01 | 2.95 | 1.78 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.67 | 1.27 | -0.83 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 17 | 54 | 10 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.66 | 1.11 | 2.05 | 2.20 | 2.61 | 0.85 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | -0.09 | 0.07 | 0.35 | 0.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 27 | 31 | 28 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.22% | 0.27% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.07% | -0.11% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.01% | 0.11% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 1.57% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 2.13% | |
跟踪误差 | 优于58%同类 | 0.20% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 10.86 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 304.72% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | -143.60% | |
0.30%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 5.07% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 3.87% |
| 2120092 | 21徽商银行二级01 | 3.23% |
| 2121053 | 21顺德农商二级 | 3.22% |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 3.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 32.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 419.54 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 016191 | 2022-08-30 | 6.15亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.45% | 10 |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 016192 | 2022-08-30 | 9.82亿 | 0.25% | 0.05% | 0.20% | 0.65% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-03-14 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) | 2025-09-29 | |
| 10 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) | 2025-09-27 |